Сравнение HIMY с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
HIMY и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMY и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMY и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -41.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMY показывает доходность -13.23%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMY и ARMG
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
HIMY vs. ARMG — Ранг доходности на риск
HIMY
ARMG
Сравнение HIMY c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.22 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между HIMY и ARMG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и ARMG
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и ARMG
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMY | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -80.28% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -57.60% | -16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -56.38% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и ARMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMY | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.09% | 117.71% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.09% | 123.23% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.09% | 123.23% | -17.14% |