Сравнение HIMS с SOL-USD
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 48.22% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between HIMS and SOL-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between HIMS and SOL-USD shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
HIMS
SOL-USD
Сравнение HIMS c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.72 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.16 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и SOL-USD
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -96.27% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -74.89% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -76.28% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -96.27% | +17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -73.76% | +12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -51.42% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 53.06% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и SOL-USD
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 17.62% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 46.90% | +20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 60.08% | +36.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 82.35% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 99.82% | -22.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and SOL-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to SOL-USD (17.62%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs SOL-USD's -96.27%.
HIMS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор