PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMS с SHV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, HIMS returned 25.15%/yr vs 3.36%/yr for SHV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.61%.

HIMS

1 день
-0.79%
1 месяц
37.68%
С начала года
0.71%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-23.86%
3 года*
57.19%
5 лет*
25.15%
10 лет*
—

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.83%
3 года*
4.61%
5 лет*
3.36%
10 лет*
2.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и SHV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.71%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.61%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%0.60%

Correlation

The correlation between HIMS and SHV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с SGOV

Доходность на риск

HIMS vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMSSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
18.56

-18.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
98.01

-97.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

35.59

-34.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

141.48

-141.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

1,585.42

-1,585.91

HIMS vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SHV равного 18.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMS и SHV

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-0.45%

-86.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-0.03%

-78.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-0.03%

-78.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.88%

-0.38%

-78.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.43%

0.00%

-52.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-0.03%

-43.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.25%

0.00%

+48.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и SHV

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.47%

0.07%

+23.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.20%

0.13%

+69.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.29%

0.21%

+91.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.56%

0.29%

+83.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.35%

0.28%

+77.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и SHV

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HIMS and SHV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (23.47%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs SHV's -0.45%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор