Сравнение HIMS с HDV
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, HIMS returned 25.15%/yr vs 10.95%/yr for HDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.
HIMS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.68%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 57.19%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам HIMS и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.71% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 4.28% |
Correlation
The correlation between HIMS and HDV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between HIMS and HDV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. HDV — Ранг доходности на риск
HIMS
HDV
Сравнение HIMS c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.07 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 11.13 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и HDV
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -37.04% | -50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -5.18% | -72.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -10.49% | -68.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -15.42% | -63.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.43% | -1.46% | -50.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -3.08% | -40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.25% | 1.89% | +46.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и HDV
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.47% | 3.45% | +20.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.20% | 7.60% | +61.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.29% | 9.93% | +81.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.56% | 12.81% | +70.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.35% | 15.73% | +61.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и HDV
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and HDV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.47%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор