PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMS с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMS с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 5 years, HIMS returned 14.51%/yr vs 10.32%/yr for HDV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIMS и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMS показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

HIMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-25.79%
1 год
-49.74%
3 года*
45.13%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMS и HDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-15.28%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%4.41%

Correlation

The correlation between HIMS and HDV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г.

0.13

The correlation between HIMS and HDV shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hims & Hers Health, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

HIMS vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMS c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMSHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.10

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.11

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.95

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

11.02

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMS vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMS и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMSHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.10

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.81

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.72

-0.51

Просадки

Сравнение просадок HIMS и HDV

Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMSHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.29%

-37.04%

-50.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.06%

-5.18%

-72.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.88%

-10.49%

-68.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.74%

-15.42%

-64.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.98%

-2.54%

-57.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.19%

-3.09%

-40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.08%

1.85%

+45.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMS и HDV

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 25.84% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMSHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.84%

3.19%

+22.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.58%

7.56%

+59.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.97%

9.73%

+86.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.37%

12.82%

+70.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.20%

15.73%

+61.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMS и HDV

HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIMS and HDV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (25.84%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMS и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор