Сравнение HIMS с GEV
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, HIMS returned -53.07% vs 93.31% for GEV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 52.84% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between HIMS and GEV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
GEV:
$255.86B
HIMS:
-$0.05
GEV:
$34.12
HIMS:
2.78
GEV:
6.56
HIMS:
13.73
GEV:
18.38
HIMS:
$2.37B
GEV:
$39.38B
HIMS:
$1.70B
GEV:
$7.85B
HIMS:
$16.04M
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. GEV — Ранг доходности на риск
HIMS
GEV
Сравнение HIMS c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 3.82 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 11.27 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и GEV
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -38.29% | -49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -24.57% | -53.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -18.17% | -42.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -6.99% | -36.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 8.31% | +39.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и GEV
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 13.17% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 34.45% | +32.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 49.09% | +47.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 53.62% | +29.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 53.62% | +23.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и GEV
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и GEV
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and GEV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор