Сравнение HIMS с EAT
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 21.19%/yr for EAT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 11.01%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 26.08%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам HIMS и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | 0.39% |
Correlation
The correlation between HIMS and EAT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
EAT:
$7.09B
HIMS:
-$0.05
EAT:
$10.14
HIMS:
2.78
EAT:
1.27
HIMS:
13.73
EAT:
17.46
HIMS:
$2.37B
EAT:
$5.73B
HIMS:
$1.70B
EAT:
$3.45B
HIMS:
$16.04M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. EAT — Ранг доходности на риск
HIMS
EAT
Сравнение HIMS c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.22 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.44 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и EAT
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, примерно равная максимальной просадке EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -88.40% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -44.41% | -33.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -45.92% | -32.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -65.54% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -15.77% | -45.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -24.33% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 21.77% | +26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и EAT
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 15.23% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 36.27% | +30.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 46.95% | +49.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 49.04% | +34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 55.13% | +22.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и EAT
Ни HIMS, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и EAT
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and EAT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs EAT's -88.40%.
EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор