Сравнение HIMS с CVNA
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, HIMS returned 17.04%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -17.40%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 14.48% |
Correlation
The correlation between HIMS and CVNA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.12B
CVNA:
$9.49B
HIMS:
-$0.05
CVNA:
$8.69
HIMS:
2.78
CVNA:
0.47
HIMS:
13.73
CVNA:
2.55
HIMS:
$2.37B
CVNA:
$22.52B
HIMS:
$1.70B
CVNA:
$4.50B
HIMS:
$16.04M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. CVNA — Ранг доходности на риск
HIMS
CVNA
Сравнение HIMS c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.01 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.03 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и CVNA
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -98.99% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -41.21% | -36.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -53.47% | -25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -98.99% | +20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.98% | -33.01% | -27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.23% | -38.24% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.06% | 18.79% | +29.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и CVNA
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.36% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.36% | 16.26% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.20% | 42.02% | +25.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.46% | 60.04% | +36.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.26% | 111.17% | -27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.20% | 99.32% | -22.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и CVNA
Ни HIMS, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и CVNA
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and CVNA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор