Сравнение HIMS с ANET
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, HIMS returned 20.71%/yr vs 49.04%/yr for ANET. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 29.05%.
HIMS
- 1 день
- 12.49%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -45.62%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 29.05%
- 6 месяцев
- 34.32%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 62.44%
- 5 лет*
- 49.04%
- 10 лет*
- 43.70%
Сравнение доходности по годам HIMS и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -7.08% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
ANET Arista Networks, Inc. | 29.05% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -18.62% |
Correlation
The correlation between HIMS and ANET is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.89B
ANET:
$215.39B
HIMS:
-$0.05
ANET:
$2.92
HIMS:
3.13
ANET:
22.19
HIMS:
15.44
ANET:
15.97
HIMS:
$2.37B
ANET:
$9.71B
HIMS:
$1.70B
ANET:
$6.17B
HIMS:
$16.04M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. ANET — Ранг доходности на риск
HIMS
ANET
Сравнение HIMS c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.95 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 6.13 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и ANET
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -52.20% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -28.33% | -49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -50.42% | -28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -50.42% | -28.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -4.86% | -51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -15.39% | -27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 13.60% | +34.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и ANET
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.15% | 16.30% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 40.91% | +27.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.44% | 53.62% | +43.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.39% | 47.28% | +36.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.32% | 45.03% | +32.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и ANET
Ни HIMS, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и ANET
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and ANET have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (24.15%) compared to ANET (16.30%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор