PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIACX с IICAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIACX с IICAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX).

HIACX управляется Hartford. Фонд был запущен 2 апр. 1984 г.. IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности HIACX и IICAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIACX и IICAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		-5.28%13.68%21.26%20.01%-15.73%14.85%21.82%31.00%-7.15%22.13%
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		-0.37%12.59%18.66%21.70%-12.87%33.00%11.90%26.48%-6.25%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, HIACX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у IICAX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции HIACX превзошли акции IICAX по среднегодовой доходности: 11.49% против 10.51% соответственно.

HIACX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.28%
1 год
13.10%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.49%

IICAX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.60%
3 года*
15.99%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Asset Management Fund Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с HIACX:
HIACX с VOOHIACX с FCNTXHIACX с SEMNXHIACX с DHAMXHIACX с FEQHXHIACX с FLCPXHIACX с FNSTX
Часто сравнивают с IICAX:
IICAX с AGRDXIICAX с TISPXIICAX с VPCCXIICAX с BRGNXIICAX с VDADXIICAX с PIODXIICAX с VFIAX

Сравнение комиссий HIACX и IICAX

HIACX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии IICAX в 1.71%.

IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund

Доходность на риск

HIACX vs. IICAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIACX
Ранг доходности на риск HIACX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIACX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIACX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIACX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIACX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIACX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IICAX
Ранг доходности на риск IICAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IICAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IICAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IICAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IICAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IICAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIACX c IICAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIACXIICAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

5.46

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIACX vs. IICAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIACX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IICAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIACX и IICAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIACXIICAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.01

0.00

Корреляция

Корреляция между HIACX и IICAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIACX и IICAX

Дивидендная доходность HIACX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности IICAX в 11.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIACX
Hartford Capital Appreciation HLS Fund		13.68%12.96%4.89%2.43%16.98%9.56%7.62%12.43%13.46%6.53%11.26%24.92%
IICAX
Asset Management Fund Large Cap Equity Fund		11.29%11.22%6.32%9.33%9.58%5.38%3.83%5.15%13.41%0.85%30.91%8.23%

Просадки

Сравнение просадок HIACX и IICAX

Максимальная просадка HIACX за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке IICAX в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIACX и IICAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIACXIICAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-96.26%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-7.25%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-22.79%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-39.01%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-70.19%

+62.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-68.17%

+43.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.65%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HIACX и IICAX

Hartford Capital Appreciation HLS Fund (HIACX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HIACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IICAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIACXIICAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.42%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.31%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.09%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.96%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

21.90%

-4.05%