PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HI с LW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HI и LW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HI с LW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillenbrand, Inc. (HI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HI или LW.

Доходность

Сравнение доходности HI и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillenbrand, Inc. (HI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HI:

-1.04

LW:

-0.73

Коэф-т Сортино

HI:

-1.64

LW:

-0.68

Коэф-т Омега

HI:

0.81

LW:

0.88

Коэф-т Кальмара

HI:

-0.86

LW:

-0.61

Коэф-т Мартина

HI:

-1.54

LW:

-1.21

Индекс Язвы

HI:

35.33%

LW:

28.21%

Дневная вол-ть

HI:

54.34%

LW:

49.86%

Макс. просадка

HI:

-71.96%

LW:

-56.43%

Текущая просадка

HI:

-61.79%

LW:

-50.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HI:

$1.38B

LW:

$7.74B

EPS

HI:

-$3.86

LW:

$2.55

Коэффициент PEG

HI:

0.74

LW:

2.14

Коэффициент P/S

HI:

0.45

LW:

1.21

Коэффициент P/B

HI:

1.04

LW:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

HI:

$3.05B

LW:

$4.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

HI:

$1.03B

LW:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

HI:

-$3.20M

LW:

$792.50M

Доходность по периодам

С начала года, HI показывает доходность -35.94%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью -16.86%.

HI

С начала года

-35.94%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-41.65%

1 год

-56.71%

3 года

-20.61%

5 лет

-3.19%

10 лет

-2.31%

LW

С начала года

-16.86%

1 месяц

6.49%

6 месяцев

-29.07%

1 год

-36.39%

3 года

-5.47%

5 лет

-1.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillenbrand, Inc.

Lamb Weston Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и LW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HI
Ранг риск-скорректированной доходности HI, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг риск-скорректированной доходности LW, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HI c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HI на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа LW равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HI и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и LW

Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности LW в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HI
Hillenbrand, Inc.		4.58%2.90%1.84%2.04%1.66%2.14%2.53%2.19%1.84%2.12%2.71%2.30%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		2.66%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HI и LW

Максимальная просадка HI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки LW в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HI и LW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HI и LW

Hillenbrand, Inc. (HI) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что HI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и LW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hillenbrand, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
715.90M
1.52B
(HI) Общая выручка
(LW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HI и LW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hillenbrand, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.0%
27.8%
(HI) Валовая рентабельность
(LW) Валовая рентабельность
HI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.40M при выручке в 715.90M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

LW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

HI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hillenbrand, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.60M при выручке в 715.90M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.

LW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.70M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

HI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.60M при выручке в 715.90M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

LW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.