Сравнение HI с LW
HI (Hillenbrand, Inc.) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. HI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HI и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- -26.51%
- 5 лет*
- -11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HI и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI Hillenbrand, Inc. | 0.82% | 6.89% | -34.04% | 14.37% | -16.24% | 33.09% | 23.47% | -10.09% | -13.58% | 19.10% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.29% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between HI and LW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
HI:
$2.27B
LW:
$5.87B
HI:
$0.49
LW:
$2.15
HI:
65.66
LW:
19.58
HI:
1.77
LW:
0.27
HI:
0.90
LW:
0.90
HI:
1.60
LW:
3.21
HI:
$2.52B
LW:
$6.52B
HI:
$849.50M
LW:
$1.34B
HI:
$186.80M
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HI vs. LW — Ранг доходности на риск
HI
LW
Сравнение HI c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HI | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.14 | — |
Просадки
Сравнение просадок HI и LW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HI | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -64.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -41.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -60.87% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -21.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HI и LW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HI | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 44.12% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.86% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HI и LW
Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности LW в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI Hillenbrand, Inc. | 2.12% | 2.85% | 2.90% | 1.84% | 2.04% | 1.66% | 2.14% | 2.53% | 2.19% | 1.84% | 2.12% | 2.71% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.56% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HI и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hillenbrand, Inc. и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HI и LW
HI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.70M при выручке в 550.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
HI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hillenbrand, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.50M при выручке в 550.20M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
HI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.20M при выручке в 550.20M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
HI and LW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HI и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор