Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.27B
- Enterprise Value
- $3.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 65.66
- Коэффициент PEG
- 1.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $849.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $186.80M
- Годовой диапазон
- $18.36 - $32.07
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hillenbrand, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hillenbrand, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.22% | 0.82% | ||||||||||
| 2025 | 10.43% | -12.03% | -18.53% | -16.20% | -3.41% | 3.86% | 3.19% | 22.60% | 7.48% | 16.86% | 0.76% | 0.34% | 6.89% |
| 2024 | -2.68% | 2.10% | 6.25% | -5.11% | -2.58% | -13.47% | 10.52% | -25.48% | -14.96% | -0.90% | 23.52% | -8.91% | -34.04% |
| 2023 | 9.82% | 0.60% | 1.34% | -4.02% | 5.15% | 7.35% | 1.29% | -6.74% | -12.21% | -10.12% | 1.87% | 24.18% | 14.37% |
| 2022 | -10.60% | 2.65% | -6.96% | -7.58% | 2.50% | -1.58% | 12.79% | -9.81% | -11.39% | 20.32% | 13.17% | -14.27% | -16.24% |
| 2021 | 3.27% | 13.04% | 3.12% | 2.89% | -7.11% | -2.86% | 2.77% | 2.47% | -7.64% | 6.59% | -1.89% | 17.09% | 33.09% |
Метрики бенчмарка
Hillenbrand, Inc.: годовая альфа составляет -0.09%, бета — 0.95, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 31.03.2008.
- Эта акция участвовал в 128.39% снижения S&P 500 Index, но только в 109.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.30 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.09%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 109.93%
- Участие в снижении
- 128.39%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hillenbrand, Inc. (HI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hillenbrand, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.90 | $0.89 | $0.88 | $0.87 | $0.86 | $0.85 | $0.84 | $0.83 | $0.82 | $0.81 | $0.80 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.85% | 2.90% | 1.84% | 2.04% | 1.66% | 2.14% | 2.53% | 2.19% | 1.84% | 2.12% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hillenbrand, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hillenbrand, Inc. дивидендная доходность составляет 2.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hillenbrand, Inc. коэффициент выплат составляет 184.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hillenbrand, Inc. показал максимальную просадку в 71.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.96% | 4 окт. 2018 г. | 365 | 18 мар. 2020 г. | 244 | 8 мар. 2021 г. | 609 |
| -63.59% | 8 июн. 2023 г. | 497 | 2 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -41.83% | 11 авг. 2008 г. | 74 | 21 нояб. 2008 г. | 342 | 6 апр. 2010 г. | 416 |
| -30.14% | 28 дек. 2021 г. | 189 | 27 сент. 2022 г. | 47 | 2 дек. 2022 г. | 236 |
| -29.15% | 18 мая 2010 г. | 552 | 24 июл. 2012 г. | 110 | 2 янв. 2013 г. | 662 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hillenbrand, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hillenbrand, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HI коэффициент P/E составляет 65.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HI коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |