- ISIN
- US4315711089
- CUSIP
- 431571108
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 28 мар. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.27B
- Enterprise Value
- $3.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 65.66
- Коэффициент PEG
- 1.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $849.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $186.80M
- Годовой диапазон
- $18.72 - $32.07
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hillenbrand, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность HI по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.22% | 0.82% | ||||||||||
| 2025 | 10.43% | -12.03% | -18.53% | -16.20% | -3.41% | 3.86% | 3.19% | 22.60% | 7.48% | 16.86% | 0.76% | 0.34% | 6.89% |
| 2024 | -2.68% | 2.10% | 6.25% | -5.11% | -2.58% | -13.47% | 10.52% | -25.48% | -14.96% | -0.90% | 23.52% | -8.91% | -34.04% |
| 2023 | 9.82% | 0.60% | 1.34% | -4.02% | 5.15% | 7.35% | 1.29% | -6.74% | -12.21% | -10.12% | 1.87% | 24.18% | 14.37% |
| 2022 | -10.60% | 2.65% | -6.96% | -7.58% | 2.50% | -1.58% | 12.79% | -9.81% | -11.39% | 20.32% | 13.17% | -14.27% | -16.24% |
| 2021 | 3.27% | 13.04% | 3.12% | 2.89% | -7.11% | -2.86% | 2.77% | 2.47% | -7.64% | 6.59% | -1.89% | 17.09% | 33.09% |
Метрики бенчмарка
Hillenbrand, Inc. has an annualized alpha of 59.93%, beta of 1.59, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2008.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 59.93%
- Бета
- 1.59
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 424.38%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hillenbrand, Inc. (HI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hillenbrand, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.90 | $0.89 | $0.88 | $0.87 | $0.86 | $0.85 | $0.84 | $0.83 | $0.82 | $0.81 | $0.80 |
Дивидендный доход | 2.12% | 2.85% | 2.90% | 1.84% | 2.04% | 1.66% | 2.14% | 2.53% | 2.19% | 1.84% | 2.12% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hillenbrand, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hillenbrand, Inc. дивидендная доходность составляет 2.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Hillenbrand, Inc. коэффициент выплат составляет 184.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hillenbrand, Inc. показал максимальную просадку в 71.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -71.96%март 2020 г. | 1y 5mo | 11mo 25d | 2y 5moокт. 2018 г. - март 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -63.59%июнь 2025 г. | 1y 12mo | — | 2y 12moиюнь 2023 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -41.83%нояб. 2008 г. | 3mo 12d | 1y 4mo | 1y 7moавг. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.14%сент. 2022 г. | 9mo 3d | 2mo 6d | 11mo 9dдек. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -29.15%июль 2012 г. | 2y 2mo | 5mo 12d | 2y 7moмай 2010 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| HI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.13% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hillenbrand, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hillenbrand, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HI коэффициент P/E составляет 65.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HI коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HI коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HI
Добавьте Hillenbrand, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HI