PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HI с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HI с ETN

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillenbrand, Inc. (HI) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HI или ETN.

Корреляция

Корреляция между HI и ETN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HI и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillenbrand, Inc. (HI) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
42.26%
1,128.16%
HI
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HI:

-0.95

ETN:

-0.07

Коэф-т Сортино

HI:

-1.45

ETN:

0.16

Коэф-т Омега

HI:

0.83

ETN:

1.02

Коэф-т Кальмара

HI:

-0.79

ETN:

-0.08

Коэф-т Мартина

HI:

-1.53

ETN:

-0.20

Индекс Язвы

HI:

32.20%

ETN:

13.86%

Дневная вол-ть

HI:

52.10%

ETN:

38.35%

Макс. просадка

HI:

-71.96%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

HI:

-59.98%

ETN:

-20.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HI:

$1.44B

ETN:

$117.42B

EPS

HI:

-$3.19

ETN:

$9.50

Коэффициент PEG

HI:

0.74

ETN:

2.51

Коэффициент P/S

HI:

0.47

ETN:

4.64

Коэффициент P/B

HI:

1.09

ETN:

6.35

Общая выручка (12 мес.)

HI:

$3.05B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

HI:

$1.03B

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

HI:

-$3.20M

ETN:

$4.36B

Доходность по периодам

С начала года, HI показывает доходность -32.89%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции HI уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: -1.10% против 18.46% соответственно.

HI

С начала года

-32.89%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

-25.65%

1 год

-50.32%

5 лет

4.01%

10 лет

-1.10%

ETN

С начала года

-9.39%

1 месяц

21.54%

6 месяцев

-9.18%

1 год

-5.59%

5 лет

33.00%

10 лет

18.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HI и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HI
Ранг риск-скорректированной доходности HI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HI c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HI на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HI и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.95
-0.07
HI
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HI и ETN

Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности ETN в 1.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HI
Hillenbrand, Inc.		4.37%2.90%1.84%2.04%1.66%2.14%2.53%2.19%1.84%2.12%2.71%2.30%
ETN
Eaton Corporation plc		1.33%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок HI и ETN

Максимальная просадка HI за все время составила -71.96%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HI и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.98%
-20.34%
HI
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности HI и ETN

Hillenbrand, Inc. (HI) имеет более высокую волатильность в 28.53% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что HI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.53%
16.67%
HI
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HI и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hillenbrand, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
715.90M
6.38B
(HI) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HI и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hillenbrand, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
33.0%
38.4%
(HI) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
HI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.40M при выручке в 715.90M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

HI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hillenbrand, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.60M при выручке в 715.90M, что соответствует операционной рентабельности -5.4%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

HI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.60M при выручке в 715.90M, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.