Сравнение HI с ETN
HI (Hillenbrand, Inc.) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HI и ETN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETN
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 25.04%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение доходности по годам HI и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI Hillenbrand, Inc. | 0.82% | 6.89% | -34.04% | 14.37% | -16.24% | 33.09% | 23.47% | -10.09% | -13.58% | 19.10% |
ETN Eaton Corporation plc | 25.04% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Correlation
The correlation between HI and ETN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between HI and ETN has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HI:
$2.27B
ETN:
$154.10B
HI:
$0.49
ETN:
$10.22
HI:
65.66
ETN:
38.72
HI:
1.77
ETN:
2.10
HI:
0.90
ETN:
5.42
HI:
1.60
ETN:
7.80
HI:
$2.52B
ETN:
$28.52B
HI:
$849.50M
ETN:
$7.87B
HI:
$186.80M
ETN:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HI vs. ETN — Ранг доходности на риск
HI
ETN
Сравнение HI c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillenbrand, Inc. (HI) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HI | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.42 | — |
Просадки
Сравнение просадок HI и ETN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HI | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -68.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HI и ETN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HI | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 32.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.00% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HI и ETN
Дивидендная доходность HI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ETN в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETN Eaton Corporation plc | 1.08% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
HI Hillenbrand, Inc. | 2.12% | 2.85% | 2.90% | 1.84% | 2.04% | 1.66% | 2.14% | 2.53% | 2.19% | 1.84% | 2.12% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HI и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hillenbrand, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HI и ETN
HI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о валовой прибыли в 183.70M при выручке в 550.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hillenbrand, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.50M при выручке в 550.20M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hillenbrand, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.20M при выручке в 550.20M, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
HI and ETN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HI и ETN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор