PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHLE.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHLE.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

HHLE.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHLE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HHLE.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHLE.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.04%7.28%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, HHLE.TO показывает доходность -9.04%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

HHLE.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
1.48%
1 год
-4.53%
3 года*
4.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HHLE.TO:
HHLE.TO с ZUH.TOHHLE.TO с LMAX.TOHHLE.TO с HHIC.TOHHLE.TO с HHL.TOHHLE.TO с HUTE.TOHHLE.TO с NVHE.TOHHLE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий HHLE.TO и HHIS.TO

HHLE.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHLE.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHLE.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHLE.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.90

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.48

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.19

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

3.17

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHLE.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHLE.TO на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHLE.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHLE.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.90

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между HHLE.TO и HHIS.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHLE.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025202420232022
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		12.36%12.01%11.76%10.81%1.73%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHLE.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HHLE.TO за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHLE.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHLE.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-31.83%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-24.43%

+10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.04%

-18.95%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.79%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

9.16%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HHLE.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) составляет 5.48%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что HHLE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHLE.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

9.58%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

19.38%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

32.59%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

35.37%

-19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

35.37%

-19.15%