Сравнение HG с ANIP
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, HG returned 52.13% vs 29.33% for ANIP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и ANIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у ANIP с доходностью 1.51%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANIP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам HG и ANIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 1.51% | 42.80% | 0.25% | 5.71% |
Correlation
The correlation between HG and ANIP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
ANIP:
$4.26
HG:
3.69
ANIP:
18.81
HG:
0.07
ANIP:
0.13
HG:
0.80
ANIP:
1.83
HG:
$2.90B
ANIP:
$923.71M
HG:
$1.76B
ANIP:
$486.11M
HG:
$1.36B
ANIP:
$234.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. ANIP — Ранг доходности на риск
HG
ANIP
Сравнение HG c ANIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | ANIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.03 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 1.94 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.83 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.05 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок HG и ANIP
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ANIP в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и ANIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -98.81% | +77.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -28.66% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -82.19% | +75.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -79.40% | +73.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 15.18% | -11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и ANIP
Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 8.46%, в то время как у ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | ANIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 10.33% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 24.37% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 35.66% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 46.31% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 48.29% | -16.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и ANIP
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как ANIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и ANIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и ANI Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и ANIP
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
HG and ANIP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANIP has higher volatility (10.33%) compared to HG (8.46%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs ANIP's -98.81%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и ANIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор