Сравнение HFGM с TACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK).
HFGM и TACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. TACK - это активно управляемый фонд от Fairlead. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGM и TACK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGM и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 26.63% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 2.15% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 2.15%.
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGM и TACK
HFGM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.
Доходность на риск
HFGM vs. TACK — Ранг доходности на риск
HFGM
TACK
Сравнение HFGM c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.57 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между HFGM и TACK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и TACK
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности TACK в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.24% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и TACK
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и TACK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGM | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -14.49% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -3.76% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -4.31% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и TACK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGM | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 13.21% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 11.33% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 11.33% | +11.72% |