Сравнение HFGM с HFEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ).
HFGM и HFEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGM и HFEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGM и HFEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 17.83% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 2.39% | 14.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у HFEQ с доходностью 2.39%.
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFEQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGM и HFEQ
HFGM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HFEQ в 1.00%.
Доходность на риск
Сравнение HFGM c HFEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.17 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между HFGM и HFEQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и HFEQ
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности HFEQ в 10.30%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 10.30% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и HFEQ
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки HFEQ в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и HFEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGM | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -12.46% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -8.57% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.35% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и HFEQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGM | HFEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 21.84% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 21.84% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 21.84% | +1.21% |