Сравнение HEROMOTOCO.NS с AMZN
HEROMOTOCO.NS (Hero MotoCorp Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HEROMOTOCO.NS in Auto Manufacturers, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, HEROMOTOCO.NS returned 7.68%/yr vs 25.39%/yr for AMZN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEROMOTOCO.NS и AMZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEROMOTOCO.NS торгуется в INR, в то время как AMZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEROMOTOCO.NS показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 16.27%. За последние 10 лет акции HEROMOTOCO.NS уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 7.68% против 25.39% соответственно.
HEROMOTOCO.NS
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -12.48%
- С начала года
- -12.61%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 7.68%
- Всё время*
- 13.02%
AMZN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 16.27%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.39%
- Всё время*
- 30.19%
Сравнение доходности по годам HEROMOTOCO.NS и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | -12.61% | 44.34% | 3.72% | 56.83% | 15.14% | -18.22% | 32.10% | -18.78% | -15.77% | 27.44% |
AMZN Amazon.com, Inc | 16.27% | 10.25% | 48.77% | 82.13% | -44.20% | 4.41% | 80.69% | 26.15% | 40.06% | 46.27% |
Correlation
The correlation between HEROMOTOCO.NS and AMZN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEROMOTOCO.NS vs. AMZN — Ранг доходности на риск
HEROMOTOCO.NS
AMZN
Сравнение HEROMOTOCO.NS c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEROMOTOCO.NS | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 2.51 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEROMOTOCO.NS и AMZN
Максимальная просадка HEROMOTOCO.NS за все время составила -58.18%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEROMOTOCO.NS и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEROMOTOCO.NS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -55.94% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -20.12% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.16% | -32.46% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -50.78% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -51.53% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.58% | -8.04% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.49% | -11.31% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 8.77% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEROMOTOCO.NS и AMZN
Текущая волатильность для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) составляет 4.81%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что HEROMOTOCO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEROMOTOCO.NS | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 8.78% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.01% | 21.51% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 30.94% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 35.04% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 31.97% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEROMOTOCO.NS и AMZN
Дивидендная доходность HEROMOTOCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | 2.81% | 2.86% | 3.63% | 2.42% | 3.47% | 4.26% | 2.89% | 3.56% | 3.06% | 2.25% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEROMOTOCO.NS и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hero MotoCorp Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEROMOTOCO.NS and AMZN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEROMOTOCO.NS и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор