Сравнение HEROMOTOCO.NS с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEROMOTOCO.NS или CAT.
Основные характеристики
| HEROMOTOCO.NS | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.64% | 33.11% |
| Дох-ть за 1 год | 46.73% | 56.75% |
| Дох-ть за 3 года | 23.38% | 25.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.14% | 24.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.17% | 17.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.81 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 6.10 | 8.58 |
| Индекс Язвы | 8.01% | 6.86% |
| Дневная вол-ть | 26.48% | 26.50% |
| Макс. просадка | -58.18% | -73.43% |
| Текущая просадка | -25.63% | -7.08% |
Фундаментальные показатели
| HEROMOTOCO.NS | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ₹951.41B | $189.75B |
| EPS | ₹202.20 | $21.53 |
| Цена/прибыль | 23.36 | 18.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | ₹296.15B | $65.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | ₹81.69B | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | ₹45.28B | $15.75B |
Корреляция
Корреляция между HEROMOTOCO.NS и CAT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEROMOTOCO.NS и CAT
С начала года, HEROMOTOCO.NS показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 33.11%. За последние 10 лет акции HEROMOTOCO.NS уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 7.17% против 17.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEROMOTOCO.NS c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEROMOTOCO.NS и CAT
Дивидендная доходность HEROMOTOCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что сопоставимо с доходностью CAT в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | 1.41% | 2.42% | 3.47% | 1.22% | 2.89% | 3.56% | 3.06% | 2.25% | 2.37% | 1.11% | 3.06% | 2.89% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.40% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок HEROMOTOCO.NS и CAT
Максимальная просадка HEROMOTOCO.NS за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEROMOTOCO.NS и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEROMOTOCO.NS и CAT
Текущая волатильность для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) составляет 8.76%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что HEROMOTOCO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEROMOTOCO.NS и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hero MotoCorp Limited и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности