Сравнение HEMI с TSMY
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
HEMI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.46% | 1.92% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 7.25% |
Correlation
The correlation between HEMI and TSMY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
HEMI
TSMY
Сравнение HEMI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 1.59 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и TSMY
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -31.15% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.17% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.50% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 28.87% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 33.19% | -20.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 33.19% | -20.70% |
Сравнение комиссий HEMI и TSMY
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и TSMY
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.46% | 0.00% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and TSMY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 3.46% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор