Сравнение HELS с ATTR
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HELS charges 0.70%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности HELS и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у ATTR с доходностью 3.44%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.01% |
Correlation
The correlation between HELS and ATTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HELS c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и ATTR
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -1.76% | -11.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -0.97% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -0.22% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 3.17% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 3.17% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 3.17% | +13.42% |
Сравнение комиссий HELS и ATTR
HELS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и ATTR
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and ATTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for HELS.
HELS has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Hedgeye and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для HELS и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор