Сравнение HEINY с EADSY
HEINY (Heineken NV ADR) and EADSY (Airbus Group NV) are both stocks. HEINY operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while EADSY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HEINY returned -0.65%/yr vs 15.04%/yr for EADSY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEINY и EADSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEINY показывает доходность -5.29%, что значительно выше, чем у EADSY с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции HEINY уступали акциям EADSY по среднегодовой доходности: -0.65% против 15.04% соответственно.
HEINY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- -0.65%
EADSY
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -9.12%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам HEINY и EADSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINY Heineken NV ADR | -5.29% | 18.20% | -29.20% | 10.55% | -15.50% | 2.22% | 5.70% | 23.24% | -14.46% | 41.15% |
EADSY Airbus Group NV | -9.94% | 48.47% | 5.12% | 31.83% | -5.67% | 16.80% | -23.13% | 56.19% | -2.87% | 56.26% |
Correlation
The correlation between HEINY and EADSY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between HEINY and EADSY has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HEINY:
$42.56B
EADSY:
$161.51B
HEINY:
$2.55
EADSY:
$1.58
HEINY:
14.89
EADSY:
32.34
HEINY:
0.73
EADSY:
2.23
HEINY:
2.37
EADSY:
6.18
HEINY:
$58.47B
EADSY:
$72.49B
HEINY:
$17.32B
EADSY:
$10.64B
HEINY:
$11.16B
EADSY:
$8.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEINY vs. EADSY — Ранг доходности на риск
HEINY
EADSY
Сравнение HEINY c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и Airbus Group NV (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEINY | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.25 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.60 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEINY | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.24 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.35 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.41 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HEINY и EADSY
Максимальная просадка HEINY за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки EADSY в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и EADSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEINY | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -81.67% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -29.47% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -29.47% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -37.58% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -64.74% | +21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.17% | -18.61% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -42.28% | +29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 12.27% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEINY и EADSY
Текущая волатильность для Heineken NV ADR (HEINY) составляет 7.74%, в то время как у Airbus Group NV (EADSY) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что HEINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEINY | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 13.25% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 25.97% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 30.83% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 30.47% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 36.40% | -13.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEINY и EADSY
Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EADSY в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus Group NV | 1.83% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
HEINY Heineken NV ADR | 2.95% | 2.56% | 2.63% | 2.03% | 1.71% | 0.96% | 0.83% | 1.41% | 1.67% | 1.17% | 1.68% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEINY и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken NV ADR и Airbus Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEINY и EADSY
HEINY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
EADSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 1.58B при выручке в 12.86B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
HEINY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
EADSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 190.08M при выручке в 12.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
HEINY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 14.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
EADSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 595.64M при выручке в 12.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HEINY and EADSY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EADSY has higher volatility (13.25%) compared to HEINY (7.74%). In terms of maximum drawdown, HEINY dropped -43.42% vs EADSY's -81.67%.
EADSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEINY и EADSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор