Сравнение EADSY с KTOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Airbus Group NV (EADSY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).
Доходность
Сравнение доходности EADSY и KTOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EADSY и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus Group NV | -16.35% | 48.47% | 5.12% | 31.83% | -5.67% | 16.80% | -23.13% | 56.19% | -2.87% | 56.26% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -10.82% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Фундаментальные показатели
EADSY:
$153.28B
KTOS:
$11.73B
EADSY:
$1.65
KTOS:
$0.13
EADSY:
29.45
KTOS:
516.47
EADSY:
5.90
KTOS:
6.00
EADSY:
2.09
KTOS:
8.44
EADSY:
5.87
KTOS:
5.87
EADSY:
$73.18B
KTOS:
$1.35B
EADSY:
$10.93B
KTOS:
$256.10M
EADSY:
$9.46B
KTOS:
$70.20M
Доходность по периодам
С начала года, EADSY показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции EADSY уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 13.87% против 29.66% соответственно.
EADSY
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -17.15%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 13.87%
KTOS
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -25.37%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -27.17%
- 1 год
- 131.06%
- 3 года*
- 71.25%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 29.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EADSY vs. KTOS — Ранг доходности на риск
EADSY
KTOS
Сравнение EADSY c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EADSY | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.95 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 2.42 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.56 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 6.85 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EADSY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.95 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.13 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EADSY и KTOS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EADSY и KTOS
Дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus Group NV | 1.66% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EADSY и KTOS
Максимальная просадка EADSY за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и KTOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EADSY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -99.81% | +18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -50.06% | +20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.58% | -69.39% | +31.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.74% | -72.74% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.40% | -95.71% | +71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.49% | -95.94% | +53.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 18.68% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EADSY и KTOS
Текущая волатильность для Airbus Group NV (EADSY) составляет 12.25%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что EADSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EADSY | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 22.29% | -10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 55.39% | -34.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.14% | 67.59% | -36.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 50.57% | -20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 50.24% | -14.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EADSY и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus Group NV и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EADSY и KTOS
EADSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 3.75B при выручке в 25.74B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
EADSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 25.74B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
EADSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 25.74B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.