PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EADSY с KTOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EADSY с KTOS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Airbus Group NV (EADSY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EADSY или KTOS.

Корреляция

Корреляция между EADSY и KTOS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EADSY и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

0.24

KTOS:

1.54

Коэф-т Сортино

EADSY:

0.54

KTOS:

2.33

Коэф-т Омега

EADSY:

1.07

KTOS:

1.28

Коэф-т Кальмара

EADSY:

0.30

KTOS:

0.74

Коэф-т Мартина

EADSY:

0.61

KTOS:

7.90

Индекс Язвы

EADSY:

12.16%

KTOS:

9.24%

Дневная вол-ть

EADSY:

32.43%

KTOS:

43.91%

Макс. просадка

EADSY:

-68.26%

KTOS:

-99.81%

Текущая просадка

EADSY:

-0.64%

KTOS:

-97.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EADSY:

$140.84B

KTOS:

$5.50B

EPS

EADSY:

$1.57

KTOS:

$0.13

Коэффициент P/E

EADSY:

28.48

KTOS:

270.85

Коэффициент PEG

EADSY:

1.13

KTOS:

34.12

Коэффициент P/S

EADSY:

2.01

KTOS:

4.65

Коэффициент P/B

EADSY:

5.73

KTOS:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

EADSY:

$69.94B

KTOS:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

EADSY:

$10.62B

KTOS:

$287.60M

EBITDA (12 мес.)

EADSY:

$9.51B

KTOS:

$55.20M

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у KTOS с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции EADSY уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: 12.17% против 20.20% соответственно.

EADSY

С начала года

16.36%

1 месяц

20.41%

6 месяцев

27.32%

1 год

7.88%

3 года

19.45%

5 лет

26.40%

10 лет

12.17%

KTOS

С начала года

33.17%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

44.09%

1 год

67.05%

3 года

36.21%

5 лет

16.20%

10 лет

20.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Airbus Group NV

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и KTOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа KTOS равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и KTOS

Дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как KTOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV		1.77%1.89%1.24%1.37%0.00%1.83%1.27%1.93%1.45%2.23%2.00%3.62%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и KTOS

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.26%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и KTOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и KTOS

Текущая волатильность для Airbus Group NV (EADSY) составляет 9.87%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что EADSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EADSY и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus Group NV и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
13.54B
302.60M
(EADSY) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EADSY и KTOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Airbus Group NV и Kratos Defense & Security Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
13.9%
24.3%
(EADSY) Валовая рентабельность
(KTOS) Валовая рентабельность
EADSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.60M при выручке в 302.60M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

EADSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.60M при выручке в 302.60M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

EADSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 793.00M при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.50M при выручке в 302.60M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.