PortfoliosLab logo
Airbus Group NV (EADSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0092791005

CUSIP

29875W100

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация

$124.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.54

Коэффициент P/E

25.59

Коэффициент PEG

0.95

Общая выручка (12 мес.)

$56.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.74B

EBITDA (12 мес.)

$7.60B

Годовой диапазон

$34.10 - $47.50

Целевая цена

$49.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Airbus Group NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
540.83%
279.76%
EADSY (Airbus Group NV)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Airbus Group NV показал доход в -1.36% с начала года и -9.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Airbus Group NV составила 10.10%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


EADSY

С начала года

-1.36%

1 месяц

-15.43%

6 месяцев

3.15%

1 год

-9.22%

5 лет

23.88%

10 лет

10.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EADSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.31%0.51%1.66%-10.86%-1.36%
20243.98%3.09%11.40%-9.39%3.53%-19.42%10.40%1.56%-4.85%4.16%2.50%2.15%5.03%
20235.26%5.46%1.83%6.24%-6.93%10.54%2.30%-0.53%-8.50%-0.71%11.33%3.90%32.11%
2022-1.63%2.68%-4.85%-8.01%4.66%-17.06%10.64%-7.96%-11.53%24.37%3.82%5.38%-5.93%
2021-7.99%15.17%-2.54%6.03%9.35%-2.25%6.68%-0.45%-2.33%-4.05%-13.18%14.99%16.32%
20200.81%-19.58%-45.17%0.76%-0.51%13.12%2.78%12.27%-11.59%0.17%43.94%4.68%-22.38%
201919.81%12.49%2.34%4.66%-6.29%10.93%0.42%-3.19%-5.85%10.25%2.66%-0.42%54.78%
201815.62%4.09%-3.82%3.68%-3.48%3.06%5.95%-0.32%1.63%-11.89%-3.23%-10.41%-2.13%
20172.33%8.60%3.57%8.00%1.65%-0.06%1.36%0.86%13.24%7.54%1.82%-4.24%53.28%
2016-7.11%3.82%2.36%-3.79%-0.29%-7.85%2.41%-1.04%3.89%-1.89%7.71%3.67%0.65%
20156.45%16.51%4.60%7.03%-0.23%-4.60%10.06%-8.80%-9.26%18.51%3.27%-6.82%37.27%
2014-7.74%3.94%-2.83%-4.24%7.29%-6.66%-13.42%6.27%2.08%-5.24%2.41%-18.08%-33.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EADSY составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airbus Group NV (EADSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EADSY: -0.28
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EADSY: -0.20
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EADSY: 0.98
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EADSY: -0.35
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EADSY: -0.70
^GSPC: 2.07

Airbus Group NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.49
EADSY (Airbus Group NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Airbus Group NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.76$0.48$0.41$0.00$0.50$0.46$0.46$0.37$0.37$0.34$0.45

Дивидендный доход

0.00%1.90%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Airbus Group NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2014$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.56%
-10.73%
EADSY (Airbus Group NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Airbus Group NV показал максимальную просадку в 68.25%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка Airbus Group NV составляет 16.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.25%26 окт. 2007 г.34730 мар. 2009 г.52620 июл. 2011 г.873
-65.31%27 янв. 2020 г.3718 мар. 2020 г.82730 июн. 2023 г.864
-34.22%17 янв. 2014 г.2425 янв. 2015 г.53623 февр. 2017 г.778
-28.11%30 авг. 2018 г.863 янв. 2019 г.3422 февр. 2019 г.120
-26.66%26 июл. 2011 г.494 окт. 2011 г.843 февр. 2012 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Airbus Group NV составляет 14.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
14.23%
EADSY (Airbus Group NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airbus Group NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Airbus Group NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EADSY: 25.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EADSY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY коэффициент P/E составляет 25.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EADSY: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EADSY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EADSY: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EADSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EADSY: 5.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EADSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию