- ISIN
- US0092791005
- CUSIP
- 29875W100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $153.94B
- Enterprise Value
- $162.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.58
- Коэффициент P/E
- 30.82
- Коэффициент PEG
- 6.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $72.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $8.44B
- Годовой диапазон
- $45.01 - $64.35
- Целевая цена
- $51.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EADSY
Airbus Group NV (EADSY) снизился на 14.2% с начала года. По цене $49 за акцию EADSY торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $64. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EADSY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Airbus Group NV (EADSY) показал доход в -14.16% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EADSY составила 14.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Airbus Group NV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 14.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EADSY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +43.1%, в то время как худший месяц был окт. 2013 г. с доходностью -73.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EADSY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший день был 17 окт. 2013 г. с доходностью -74.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.50% | -5.05% | -12.77% | 11.03% | 1.13% | -6.28% | -14.16% | ||||||
| 2025 | 8.32% | 0.51% | 1.66% | -0.25% | 6.27% | 14.40% | -4.05% | 3.80% | 11.64% | 5.46% | -5.94% | 0.29% | 48.47% |
| 2024 | 2.93% | 4.11% | 11.69% | -9.51% | 3.53% | -19.42% | 10.40% | 1.56% | -4.85% | 4.16% | 2.50% | 2.14% | 5.12% |
| 2023 | 5.60% | 4.41% | 2.39% | 6.10% | -6.39% | 10.18% | 1.85% | -0.38% | -8.75% | -0.24% | 11.35% | 3.77% | 31.83% |
| 2022 | -0.75% | 0.06% | -4.64% | -8.41% | 7.18% | -16.90% | 10.62% | -8.97% | -12.22% | 25.90% | 5.51% | 4.00% | -5.67% |
| 2021 | -8.13% | 16.29% | -2.74% | 5.71% | 8.96% | -1.53% | 6.60% | -0.60% | -2.14% | -4.16% | -12.44% | 13.88% | 16.80% |
Метрики бенчмарка
Airbus Group NV has an annualized alpha of 5.01%, beta of 0.97, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 120.77% of S&P 500 Index downside but only 102.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.01%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 102.33%
- Участие в снижении
- 120.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EADSY имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airbus Group NV (EADSY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EADSY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.93 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 13.52 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Airbus Group NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.81 | $0.76 | $0.48 | $0.41 | $0.00 | $0.50 | $0.35 | $0.34 | $0.66 | $0.73 | $0.35 |
Дивидендный доход | 1.92% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Airbus Group NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Airbus Group NV дивидендная доходность составляет 1.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Airbus Group NV коэффициент выплат составляет 1.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Airbus Group NV возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Airbus Group NV показал максимальную просадку в 81.67%, зарегистрированную 31 дек. 2014 г.. Полное восстановление заняло 2649 торговых сессий.
Текущая просадка Airbus Group NV составляет 22.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -81.67%дек. 2014 г. | 1y 2mo | 10y 6mo | 11y 9moокт. 2013 г. - июль 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -68.45%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 3mo | 3y 8moокт. 2007 г. - июль 2011 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.47%март 2026 г. | 2mo 15d | — | 4mo 21dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.59%нояб. 2011 г. | 3mo 16d | 2mo 26d | 6mo 12dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -24.03%нояб. 2012 г. | 7mo 28d | 1mo 13d | 9mo 11dапр. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| EADSY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -56.78% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.47% | -9.10% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.47% | -18.90% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.58% | -25.43% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.74% | -33.92% | -30.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -0.74% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -10.72% | -31.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 1.97% | +10.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airbus Group NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Airbus Group NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EADSY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY коэффициент P/E составляет 30.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EADSY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY коэффициент PEG составляет 6.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EADSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EADSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EADSY
Добавьте Airbus Group NV в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EADSY