PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Airbus Group NV (EADSY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Airbus Group NV (EADSY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0092791005
CUSIP29875W100
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация$123.05B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.10
Цена/прибыль34.01
PEG коэффициент0.90
Общая выручка (12 мес.)$51.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.65B
EBITDA (12 мес.)$5.43B
Годовой диапазон$34.10 - $45.61
Целевая цена$40.63

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: EADSY с BA, EADSY с AIR.PA, EADSY с KTOS, EADSY с AIR.DE, EADSY с VOO, EADSY с SPY, EADSY с DAL, EADSY с ET, EADSY с SCHG, EADSY с LMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Airbus Group NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.94%
12.73%
EADSY (Airbus Group NV)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Airbus Group NV показал доход в -1.37% с начала года и 9.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Airbus Group NV составила 11.43%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.37%25.45%
1 месяц2.92%2.91%
6 месяцев-12.90%14.05%
1 год9.38%35.64%
5 лет (среднегодовая)1.64%14.13%
10 лет (среднегодовая)11.43%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EADSY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.98%3.09%11.40%-9.39%3.53%-19.42%10.40%1.56%-4.85%4.16%-1.37%
20235.26%5.46%1.83%6.24%-6.93%10.54%2.30%-0.53%-8.50%-0.71%11.33%3.90%32.11%
2022-1.63%2.68%-4.85%-8.01%4.66%-17.06%10.64%-7.96%-11.53%24.37%3.82%5.38%-5.93%
2021-7.99%15.17%-2.54%6.03%9.35%-2.25%6.68%-0.45%-2.33%-4.05%-13.18%14.99%16.32%
20200.81%-19.58%-45.17%0.76%-0.51%13.12%2.78%12.27%-11.59%0.17%43.94%4.68%-22.38%
201919.81%12.49%2.34%4.66%-6.29%10.93%0.42%-3.19%-5.85%10.25%2.66%-0.42%54.78%
201815.62%4.09%-3.82%3.68%-3.48%3.06%5.95%-0.32%1.63%-11.89%-3.23%-10.41%-2.13%
20172.33%8.60%3.57%8.00%1.65%-0.06%1.36%0.86%13.24%7.54%1.82%-4.24%53.28%
2016-7.11%3.82%2.36%-3.79%-0.29%-7.85%2.41%-1.04%3.89%-1.89%7.71%3.67%0.65%
20156.45%16.51%4.60%7.03%-0.23%-4.60%10.06%-8.80%-9.26%18.51%3.27%-6.82%37.27%
2014-7.74%3.94%-2.83%-4.24%7.29%-6.66%-13.42%6.27%2.08%-5.24%2.41%-18.08%-33.27%
201320.78%9.05%-0.47%3.72%10.46%-7.34%11.66%-3.53%10.87%7.93%3.42%8.08%100.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EADSY среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airbus Group NV (EADSY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EADSY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

Airbus Group NV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
2.90
EADSY (Airbus Group NV)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Airbus Group NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.48$0.41$0.00$0.50$0.46$0.46$0.37$0.37$0.34$0.45$0.19

Дивидендный доход

2.02%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Airbus Group NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2013$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Airbus Group NV дивидендная доходность составляет 2.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%32.3%
У Airbus Group NV коэффициент выплат составляет 32.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Airbus Group NV находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.98%
-0.29%
EADSY (Airbus Group NV)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Airbus Group NV показал максимальную просадку в 68.25%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 526 торговых сессий.

Текущая просадка Airbus Group NV составляет 17.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.25%26 окт. 2007 г.34730 мар. 2009 г.52620 июл. 2011 г.873
-65.31%27 янв. 2020 г.3718 мар. 2020 г.82730 июн. 2023 г.864
-34.22%17 янв. 2014 г.2425 янв. 2015 г.53623 февр. 2017 г.778
-28.11%30 авг. 2018 г.863 янв. 2019 г.3422 февр. 2019 г.120
-26.66%26 июл. 2011 г.494 окт. 2011 г.843 февр. 2012 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Airbus Group NV составляет 8.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.47%
3.86%
EADSY (Airbus Group NV)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airbus Group NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Airbus Group NV по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.034.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EADSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY значение P/E равно 34.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EADSY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у EADSY значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Airbus Group NV.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию