PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EADSY с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EADSY с BA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Airbus Group NV (EADSY) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EADSY или BA.

Корреляция

Корреляция между EADSY и BA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EADSY и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

0.24

BA:

0.28

Коэф-т Сортино

EADSY:

0.54

BA:

0.82

Коэф-т Омега

EADSY:

1.07

BA:

1.11

Коэф-т Кальмара

EADSY:

0.30

BA:

0.23

Коэф-т Мартина

EADSY:

0.61

BA:

1.19

Индекс Язвы

EADSY:

12.16%

BA:

13.46%

Дневная вол-ть

EADSY:

32.43%

BA:

39.81%

Макс. просадка

EADSY:

-68.26%

BA:

-88.94%

Текущая просадка

EADSY:

-0.64%

BA:

-52.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EADSY:

$140.84B

BA:

$155.19B

EPS

EADSY:

$1.57

BA:

-$17.97

Коэффициент PEG

EADSY:

1.13

BA:

6.53

Коэффициент P/S

EADSY:

2.01

BA:

2.23

Коэффициент P/B

EADSY:

5.73

BA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EADSY:

$69.94B

BA:

$69.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

EADSY:

$10.62B

BA:

-$1.45B

EBITDA (12 мес.)

EADSY:

$9.51B

BA:

-$7.03B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EADSY показывает доходность 16.36%, а BA немного ниже – 15.96%. За последние 10 лет акции EADSY превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 12.17% против 4.81% соответственно.

EADSY

С начала года

16.36%

1 месяц

20.41%

6 месяцев

27.32%

1 год

7.88%

3 года

19.45%

5 лет

26.40%

10 лет

12.17%

BA

С начала года

15.96%

1 месяц

26.78%

6 месяцев

42.66%

1 год

10.98%

3 года

19.36%

5 лет

9.01%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Airbus Group NV

The Boeing Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BA равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и BA

Дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV		1.77%1.89%1.24%1.37%0.00%1.83%1.27%1.93%1.45%2.23%2.00%3.62%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и BA

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.26%, что меньше максимальной просадки BA в -88.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и BA

Airbus Group NV (EADSY) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что EADSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EADSY и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus Group NV и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
13.54B
19.50B
(EADSY) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EADSY и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Airbus Group NV и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
13.9%
12.4%
(EADSY) Валовая рентабельность
(BA) Валовая рентабельность
EADSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.42B при выручке в 19.50B, что соответствует валовой рентабельности в 12.4%.

EADSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 540.00M при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 19.50B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

EADSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 793.00M при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 19.50B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.