PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EADSY с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EADSY с BA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Airbus Group NV (EADSY) и The Boeing Company (BA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EADSY или BA.

Корреляция

Корреляция между EADSY и BA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EADSY и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
576.70%
181.87%
EADSY
BA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EADSY:

-0.13

BA:

0.27

Коэф-т Сортино

EADSY:

0.02

BA:

0.66

Коэф-т Омега

EADSY:

1.00

BA:

1.08

Коэф-т Кальмара

EADSY:

-0.17

BA:

0.16

Коэф-т Мартина

EADSY:

-0.34

BA:

0.81

Индекс Язвы

EADSY:

12.32%

BA:

13.45%

Дневная вол-ть

EADSY:

30.74%

BA:

40.41%

Макс. просадка

EADSY:

-68.25%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

EADSY:

-11.89%

BA:

-57.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EADSY:

$126.83B

BA:

$134.18B

EPS

EADSY:

$1.51

BA:

-$17.96

Коэффициент PEG

EADSY:

0.99

BA:

6.53

Коэффициент P/S

EADSY:

1.83

BA:

1.93

Коэффициент P/B

EADSY:

5.71

BA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EADSY:

$56.40B

BA:

$69.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

EADSY:

$8.74B

BA:

-$1.45B

EBITDA (12 мес.)

EADSY:

$7.60B

BA:

-$7.03B

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции EADSY превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 11.03% против 3.67% соответственно.

EADSY

С начала года

4.17%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

9.64%

1 год

-1.00%

5 лет

22.45%

10 лет

11.03%

BA

С начала года

2.99%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

20.98%

1 год

9.02%

5 лет

5.60%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EADSY и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EADSY
Ранг риск-скорректированной доходности EADSY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EADSY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EADSY c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EADSY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EADSY: -0.13
BA: 0.27
Коэффициент Сортино EADSY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EADSY: 0.02
BA: 0.66
Коэффициент Омега EADSY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EADSY: 1.00
BA: 1.08
Коэффициент Кальмара EADSY, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EADSY: -0.17
BA: 0.16
Коэффициент Мартина EADSY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EADSY: -0.34
BA: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.27
EADSY
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и BA

Ни EADSY, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EADSY
Airbus Group NV		0.00%1.90%1.24%1.40%0.00%1.83%1.26%1.92%1.47%2.21%2.03%3.61%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок EADSY и BA

Максимальная просадка EADSY за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.89%
-57.63%
EADSY
BA

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и BA

Текущая волатильность для Airbus Group NV (EADSY) составляет 15.68%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 23.57%. Это указывает на то, что EADSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.68%
23.57%
EADSY
BA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EADSY и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus Group NV и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию