PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EADSY с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EADSY с BA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EADSY (Airbus Group NV) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EADSY returned 16.51%/yr vs 6.50%/yr for BA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EADSY и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Airbus Group NV (EADSY) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EADSY показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции EADSY превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 16.51% против 6.50% соответственно.

EADSY

1 день
1.61%
1 месяц
12.37%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-3.48%
1 год
14.72%
3 года*
19.16%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.51%

BA

1 день
-1.87%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.06%
1 год
7.65%
3 года*
1.80%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
6.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EADSY и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EADSY
Airbus Group NV		-3.48%48.47%5.12%31.83%-5.67%16.80%-23.13%56.19%-2.87%56.26%
BA
The Boeing Company		-0.19%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%

Correlation

The correlation between EADSY and BA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.40

The correlation between EADSY and BA shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EADSY:

$173.09B

BA:

$177.31B

EPS

EADSY:

€1.58

BA:

$2.90

Коэффициент P/E

EADSY:

30.32

BA:

74.69

Коэффициент PEG

EADSY:

6.08

BA:

11.70

Коэффициент P/S

EADSY:

2.09

BA:

1.84

Коэффициент P/B

EADSY:

5.80

BA:

29.65

Общая выручка (12 мес.)

EADSY:

€72.49B

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

EADSY:

€10.64B

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

EADSY:

€8.44B

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Airbus Group NV

The Boeing Company

Часто сравнивают с EADSY:
EADSY с AIR.PAEADSY с AIR.DEEADSY с KTOSEADSY с VOOEADSY с FINMYEADSY с HO.PAEADSY с SPY
Часто сравнивают с BA:
BA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TRBA с AAPL

Доходность на риск

EADSY vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EADSY
Ранг доходности на риск EADSY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADSY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EADSY c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus Group NV (EADSY) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EADSYBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.24

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.59

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.31

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

0.69

+0.46

EADSY vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EADSY на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EADSY и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EADSY и BA

Максимальная просадка EADSY за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EADSY и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EADSYBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-89.45%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.47%

-24.96%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.47%

-48.31%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.58%

-53.35%

+15.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.74%

-77.92%

+13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-49.64%

+36.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.21%

-31.03%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

11.08%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EADSY и BA

Текущая волатильность для Airbus Group NV (EADSY) составляет 9.13%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что EADSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EADSYBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

11.25%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.68%

23.84%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

32.30%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

36.63%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

41.63%

-5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EADSY и BA

Дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
EADSY
Airbus Group NV		1.70%1.39%1.90%1.24%1.39%0.00%1.84%0.95%1.45%2.66%4.45%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EADSY и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Airbus Group NV и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
12.86B
22.22B
(EADSY) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EADSY значения в EUR, BA значения в USD

Сравнение рентабельности EADSY и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Airbus Group NV и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20222023202420252026
12.3%
11.5%
Активы портфеля
EADSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 1.58B при выручке в 12.86B, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

EADSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 190.08M при выручке в 12.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

EADSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 595.64M при выручке в 12.86B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

EADSY and BA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (11.25%) compared to EADSY (9.13%). In terms of maximum drawdown, EADSY dropped -81.67% vs BA's -89.45%.

EADSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EADSY и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор