Сравнение HEAE.L с PPH
HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAE.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. HEAE.L charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for PPH.
Доходность
Сравнение доходности HEAE.L и PPH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEAE.L торгуется в GBP, в то время как PPH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HEAE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPH
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAE.L vs. PPH — Ранг доходности на риск
HEAE.L
PPH
Сравнение HEAE.L c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAE.L | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок HEAE.L и PPH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAE.L | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.53% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAE.L и PPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAE.L | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.42% | — |
Сравнение комиссий HEAE.L и PPH
HEAE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAE.L и PPH
HEAE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.04% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HEAE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.
HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for HEAE.L and 0.36% for PPH.
Подберите оптимальное распределение для HEAE.L и PPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор