Сравнение HCYAX с DXNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HCYAX и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCYAX и DXNLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HCYAX Hilton Tactical Income Fund	-1.53%	8.41%	10.12%	6.81%	-10.88%	15.51%	-1.78%	15.34%	-2.96%	8.20%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-8.07%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%

Доходность по периодам

С начала года, HCYAX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.

HCYAX

1 день: 1.13%

1 месяц: -3.66%

С начала года: -1.53%

6 месяцев: -0.00%

1 год: 6.86%

3 года*: 7.42%

5 лет*: 4.16%

10 лет*: 5.24%

DXNLX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -8.07%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 24.75%

3 года*: 24.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hilton Tactical Income Fund

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с HCYAX:

HCYAX с HCYIX HCYAX с DXRLX HCYAX с DXSLX HCYAX с DXKSX HCYAX с DXKLX HCYAX с DXQLX HCYAX с DXHYX

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FSPTX DXNLX с FXAIX DXNLX с SPY

Сравнение комиссий HCYAX и DXNLX

HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии DXNLX в 1.19%.

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

HCYAX

Hilton Tactical Income Fund

Доходность на риск

HCYAX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCYAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYAX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HCYAX	DXNLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	0.93	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.48	1.53	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.45	1.63	-0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.83	5.71	+0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYAX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYAX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXNLX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYAX и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HCYAX	DXNLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	0.93	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.45	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.62	0.73	-0.11

Корреляция

Корреляция между HCYAX и DXNLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYAX и DXNLX

Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности DXNLX в 1.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HCYAX Hilton Tactical Income Fund	6.19%	6.26%	3.22%	2.81%	2.77%	2.40%	3.26%	2.64%	3.98%	2.54%	3.63%	4.28%
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.08%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCYAX и DXNLX

Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HCYAX	DXNLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.70%	-43.77%	+18.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.22%	-15.93%	+10.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.90%	-43.77%	+29.87%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.70%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.02%	-12.25%	+8.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.27%	-8.83%	+5.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.30%	4.55%	-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYAX и DXNLX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 2.57%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HCYAX	DXNLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.57%	8.28%	-5.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.16%	16.13%	-11.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.94%	28.24%	-21.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.47%	28.28%	-21.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.08%	28.97%	-20.89%

Сравнение HCYAX с DXNLX

Доходность

Сравнение доходности HCYAX и DXNLX

Сравнение доходности по годам HCYAX и DXNLX

Доходность по периодам

HCYAX

DXNLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HCYAX и DXNLX

Доходность на риск

HCYAX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

HCYAX

DXNLX

Сравнение HCYAX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HCYAX vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYAX и DXNLX

Просадки

Сравнение просадок HCYAX и DXNLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HCYAX и DXNLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)