PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hilton Tactical Income Fund (HCYAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Hilton Tactical Income Fund (HCYAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2549391769

CUSIP

254939176

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

15 сент. 2013 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HCYAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) показал доход в 0.78% с начала года и 5.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCYAX составила 4.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HCYAX

С начала года

0.78%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-1.08%

1 год

5.78%

3 года

4.85%

5 лет

6.00%

10 лет

4.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HCYAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.15%0.03%-2.54%0.09%1.11%0.78%
20241.14%1.60%1.58%-1.90%2.45%1.59%0.80%1.97%1.11%-1.15%2.45%-1.85%10.12%
20231.22%-2.02%2.17%1.27%-1.16%0.93%0.98%-0.78%-1.64%-0.49%3.85%2.50%6.84%
2022-4.23%-2.24%0.85%-2.51%-0.36%-2.25%2.94%-2.07%-3.98%1.74%2.27%-1.28%-10.85%
2021-1.75%2.50%3.70%2.59%1.18%0.60%2.00%1.36%-2.78%3.79%-0.98%2.56%15.54%
20201.82%-4.06%-13.46%3.59%2.29%-0.53%3.18%2.90%-1.37%-1.08%3.93%2.32%-1.83%
20194.15%1.16%1.40%1.56%0.05%1.84%1.29%0.98%0.11%0.28%0.40%1.20%15.36%
20180.71%-2.39%0.54%0.18%1.76%-0.61%1.27%1.49%-0.48%-3.40%1.29%-3.16%-2.93%
20170.62%1.50%-0.25%1.11%0.24%0.18%0.49%-0.19%2.10%1.21%1.20%-0.13%8.35%
2016-0.38%-0.57%2.62%0.57%1.31%2.28%1.14%0.49%-0.08%-0.85%0.58%2.70%10.16%
20151.57%0.16%0.41%-0.35%-1.76%1.08%-2.63%-1.04%2.75%0.30%-0.17%0.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HCYAX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HCYAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCYAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hilton Tactical Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hilton Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.63$0.58$0.48$0.46$0.46$0.54$0.47$0.63$0.47$0.62$0.61

Дивидендный доход

3.55%3.21%2.84%2.80%2.43%3.22%2.66%4.00%2.79%3.89%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hilton Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.28
2024$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2020$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.54
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.20$0.63
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2016$0.09$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.62
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Hilton Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 25.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.

Текущая просадка Hilton Tactical Income Fund составляет 2.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.7%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.284
-13.88%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.595
-7.8%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.133
-7.73%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-6.37%27 апр. 2015 г.20311 февр. 2016 г.609 мая 2016 г.263
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...