- ISIN
- US2549391769
- CUSIP
- 254939176
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 15 сент. 2013 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCYAX
Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции HCYAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCYAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) показал доход в 2.47% с начала года и 10.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCYAX составила 5.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hilton Tactical Income Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HCYAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HCYAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 1.42% | -4.02% | 2.92% | 1.05% | 0.06% | 2.47% | ||||||
| 2025 | 2.15% | 0.03% | -2.54% | 0.09% | 1.11% | 2.05% | 0.83% | 1.32% | 1.37% | 0.54% | 1.24% | -0.01% | 8.41% |
| 2024 | 1.14% | 1.60% | 1.58% | -1.90% | 2.45% | 1.59% | 0.80% | 1.98% | 1.11% | -1.15% | 2.46% | -1.85% | 10.12% |
| 2023 | 1.22% | -2.02% | 2.17% | 1.27% | -1.16% | 0.92% | 0.98% | -0.78% | -1.65% | -0.50% | 3.85% | 2.50% | 6.81% |
| 2022 | -4.23% | -2.25% | 0.84% | -2.52% | -0.36% | -2.25% | 2.94% | -2.07% | -3.98% | 1.74% | 2.27% | -1.29% | -10.88% |
| 2021 | -1.76% | 2.50% | 3.70% | 2.59% | 1.17% | 0.60% | 2.00% | 1.36% | -2.78% | 3.79% | -0.98% | 2.55% | 15.51% |
Метрики бенчмарка
Hilton Tactical Income Fund has an annualized alpha of 0.35%, beta of 0.38, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2014.
- This fund participated in 49.50% of S&P 500 Index downside but only 38.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.35%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 38.96%
- Участие в снижении
- 49.50%
Комиссия
Комиссия HCYAX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCYAX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCYAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.93 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 13.52 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hilton Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.15 | $0.58 | $0.48 | $0.45 | $0.45 | $0.54 | $0.46 | $0.62 | $0.43 | $0.58 | $0.64 |
Дивидендный доход | 6.40% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hilton Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.51 | $1.15 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hilton Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 25.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Hilton Tactical Income Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -25.70%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 9d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.90%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.81%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo 19d | 6mo 15dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.73%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.52%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 2mo 29d | 1y 8moсент. 2014 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| HCYAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -56.78% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.73% | -18.90% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -25.43% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -33.92% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -10.72% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.97% | -0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HCYAX
Добавьте Hilton Tactical Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCYAX