PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с MSTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBTE.NEO с MSTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO).

HBTE.NEO и MSTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и MSTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и MSTE.TO

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		-20.34%36.46%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-16.99%-63.77%

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у MSTE.TO с доходностью -16.99%.

HBTE.NEO

1 день
1.03%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-45.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTE.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-16.99%
6 месяцев
-67.61%
1 год
-63.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с BANK.TOHBTE.NEO с ECHI.TOHBTE.NEO с HMAX.TO
Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с CONY

Сравнение комиссий HBTE.NEO и MSTE.TO

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSTE.TO в 0.40%.

HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. MSTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c MSTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBTE.NEO vs. MSTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEOMSTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.71

+0.85

Корреляция

Корреляция между HBTE.NEO и MSTE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и MSTE.TO

HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 165.16%.

TTM2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		0.00%0.00%
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		165.16%121.40%

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и MSTE.TO

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -59.50%, что меньше максимальной просадки MSTE.TO в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и MSTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBTE.NEOMSTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.50%

-80.35%

+20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-80.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.04%

-75.21%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-35.03%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

45.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и MSTE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBTE.NEOMSTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

81.64%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

85.48%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

85.48%

-18.24%