PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBTE.NEO с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

HBTE.NEO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и IBIT

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		-20.34%36.46%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-21.19%-7.72%
Разные валюты инструментов

HBTE.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность -20.34%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -21.57%.

HBTE.NEO

1 день
1.03%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-45.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-42.55%
1 год
-22.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с BANK.TOHBTE.NEO с ECHI.TO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий HBTE.NEO и IBIT

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBTE.NEO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Корреляция

Корреляция между HBTE.NEO и IBIT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и IBIT

Ни HBTE.NEO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и IBIT

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

HBTE.NEOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.50%

-49.36%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-49.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.04%

-45.80%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-14.18%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

23.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и IBIT

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBTE.NEOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

44.85%

+22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

50.57%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

50.57%

+16.67%