Сравнение HBTE.NEO с IBIT
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. HBTE.NEO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, HBTE.NEO returned -2.60% vs -44.93% for IBIT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBTE.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -24.99%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -22.93%
- 6 месяцев
- -17.61%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- -32.30%
- С начала года
- -24.99%
- 1 год
- -44.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 1.42% | 63.44% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.06% | -9.33% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and IBIT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between HBTE.NEO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
IBIT
Сравнение HBTE.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTE.NEO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.86 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.33 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и IBIT
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -52.49% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.67% | -52.49% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.28% | -48.77% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -17.65% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 33.74% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и IBIT
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что HBTE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 10.53% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.50% | 34.52% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.48% | 44.40% | +22.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.45% | 50.27% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.45% | 50.27% | +15.18% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и IBIT
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и IBIT
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.35%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 34.35% | 18.40% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and IBIT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for HBTE.NEO.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор