Сравнение HBR с BLOX
HBR (Canary HBAR ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBR charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности HBR и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 15.59%.
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 15.59% | -28.90% |
Correlation
The correlation between HBR and BLOX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HBR c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.52 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и BLOX
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -47.09% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -20.09% | -37.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -18.53% | -26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 53.34% | +20.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 53.34% | +20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 53.34% | +20.54% |
Сравнение комиссий HBR и BLOX
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и BLOX
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 37.11% | 22.69% |
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and BLOX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 37.11%, compared with 0.00% for HBR.
They also come from different issuers: Canary Capital and Nicholas. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для HBR и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор