Сравнение HBM с STRA
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HBM returned 18.36%/yr vs 7.69%/yr for STRA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у STRA с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции HBM превзошли акции STRA по среднегодовой доходности: 18.36% против 7.69% соответственно.
HBM
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 28.98%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 161.95%
- 3 года*
- 76.29%
- 5 лет*
- 29.79%
- 10 лет*
- 18.36%
STRA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам HBM и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 28.98% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
STRA Strategic Education, Inc. | 1.90% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between HBM and STRA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between HBM and STRA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HBM:
$10.20B
STRA:
$1.78B
HBM:
$1.65
STRA:
$5.64
HBM:
15.48
STRA:
14.28
HBM:
0.11
STRA:
0.50
HBM:
4.30
STRA:
1.46
HBM:
2.88
STRA:
1.09
HBM:
$2.37B
STRA:
$1.27B
HBM:
$828.54M
STRA:
$475.81M
HBM:
$1.54B
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. STRA — Ранг доходности на риск
HBM
STRA
Сравнение HBM c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBM | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.01 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | -0.19 | +4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | -0.40 | +14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBM | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.09 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.11 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HBM и STRA
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -85.50% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -15.75% | -20.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -38.05% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | -38.05% | -25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -71.86% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.69% | -56.60% | +36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.48% | -39.03% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 7.35% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и STRA
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с Strategic Education, Inc. (STRA) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 6.70% | +18.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.96% | 26.59% | +20.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.48% | 32.21% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 33.84% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.79% | 36.99% | +21.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и STRA
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности STRA в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
STRA Strategic Education, Inc. | 2.98% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM и STRA
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
HBM and STRA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (24.97%) compared to STRA (6.70%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs STRA's -85.50%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBM и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор