Сравнение HAYW с BAH
HAYW (Hayward Holdings, Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HAYW in Electrical Equipment & Parts, BAH in Consulting Services. Over the past 5 years, HAYW returned -8.62%/yr vs -4.64%/yr for BAH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAYW и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAYW показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -24.57%.
HAYW
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -8.62%
- 10 лет*
- —
BAH
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -19.74%
- С начала года
- -24.57%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -35.73%
- 3 года*
- -14.81%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение доходности по годам HAYW и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAYW Hayward Holdings, Inc. | 2.01% | 1.05% | 12.43% | 44.68% | -64.16% | 54.29% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -24.57% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | 9.02% |
Correlation
The correlation between HAYW and BAH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HAYW:
$3.51B
BAH:
$7.57B
HAYW:
$0.72
BAH:
$6.91
HAYW:
21.81
BAH:
9.08
HAYW:
3.05
BAH:
0.69
HAYW:
2.17
BAH:
6.85
HAYW:
$1.15B
BAH:
$11.22B
HAYW:
$550.85M
BAH:
$4.99B
HAYW:
$292.55M
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAYW vs. BAH — Ранг доходности на риск
HAYW
BAH
Сравнение HAYW c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAYW | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.81 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.51 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAYW и BAH
Максимальная просадка HAYW за все время составила -70.49%, что больше максимальной просадки BAH в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAYW и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAYW | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.49% | -64.92% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -44.49% | +20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -64.92% | +33.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.49% | -64.92% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.79% | -64.92% | +22.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -10.85% | -32.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.74% | 23.73% | -12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAYW и BAH
Текущая волатильность для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) составляет 10.38%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что HAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAYW | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 12.91% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 31.53% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 38.86% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.98% | 31.31% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.01% | 28.83% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAYW и BAH
HAYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.64% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAYW и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hayward Holdings, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAYW и BAH
HAYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.70M при выручке в 255.22M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
HAYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.49M при выручке в 255.22M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
HAYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.36M при выручке в 255.22M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
HAYW and BAH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.91%) compared to HAYW (10.38%). In terms of maximum drawdown, HAYW dropped -70.49% vs BAH's -64.92%.
HAYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAYW и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор