Сравнение HAYW с BAH
HAYW (Hayward Holdings, Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HAYW in Electrical Equipment & Parts, BAH in Consulting Services. Over the past 5 years, HAYW returned -10.31%/yr vs 0.50%/yr for BAH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAYW и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAYW показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -4.43%.
HAYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
BAH
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -8.02%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -6.43%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам HAYW и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HAYW Hayward Holdings, Inc. | -8.22% | 1.05% | 12.43% | 44.68% | -64.16% | 54.29% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -4.43% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | 9.35% |
Correlation
The correlation between HAYW and BAH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HAYW:
$3.15B
BAH:
$9.66B
HAYW:
$0.72
BAH:
$6.91
HAYW:
19.62
BAH:
11.58
HAYW:
2.74
BAH:
0.88
HAYW:
1.96
BAH:
8.74
HAYW:
$1.15B
BAH:
$11.22B
HAYW:
$550.85M
BAH:
$4.99B
HAYW:
$292.55M
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAYW vs. BAH — Ранг доходности на риск
HAYW
BAH
Сравнение HAYW c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAYW | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.54 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.90 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAYW | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.53 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HAYW и BAH
Максимальная просадка HAYW за все время составила -70.49%, что больше максимальной просадки BAH в -60.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAYW и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAYW | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.49% | -60.24% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -37.07% | +13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -60.24% | +28.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.49% | -60.24% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -55.56% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -10.69% | -32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 22.27% | -12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAYW и BAH
Текущая волатильность для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) составляет 8.83%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что HAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAYW | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 12.33% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 31.88% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 37.83% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 31.01% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.99% | 28.65% | +13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAYW и BAH
HAYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.80% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
HAYW Hayward Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAYW и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hayward Holdings, Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAYW и BAH
HAYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.70M при выручке в 255.22M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
HAYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.49M при выручке в 255.22M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
HAYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hayward Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.36M при выручке в 255.22M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
HAYW and BAH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.33%) compared to HAYW (8.83%). In terms of maximum drawdown, HAYW dropped -70.49% vs BAH's -60.24%.
HAYW currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAYW и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор