- ISIN
- US4212981009
- CUSIP
- 421298100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 12 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.15B
- Enterprise Value
- $3.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.72
- Коэффициент P/E
- 19.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $550.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $292.55M
- Годовой диапазон
- $12.93 - $17.73
- Целевая цена
- $15.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HAYW
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) снизился на 8.2% с начала года. По цене $14 за акцию HAYW торгуется на 20.0% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HAYW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $580.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) показал доход в -8.22% с начала года и 0.21% за последние 12 месяцев.
Hayward Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HAYW по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HAYW закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 мая 2021 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 28 июл. 2022 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | -0.87% | -16.37% | 12.18% | -6.00% | 0.50% | -8.22% | ||||||
| 2025 | -1.50% | -3.78% | -3.93% | -4.24% | 4.65% | -1.08% | 11.45% | 4.55% | -5.97% | 12.24% | -3.06% | -6.08% | 1.05% |
| 2024 | -7.94% | 18.13% | 3.52% | -11.30% | 6.70% | -15.11% | 20.24% | 0.34% | 3.37% | 6.00% | -0.62% | -5.38% | 12.43% |
| 2023 | 43.51% | -8.75% | -4.79% | 2.73% | -9.80% | 18.32% | 3.97% | 10.78% | -4.73% | -25.53% | 12.29% | 15.35% | 44.68% |
| 2022 | -24.93% | -9.14% | -7.10% | -4.33% | -3.77% | -5.95% | -18.90% | -9.94% | -15.60% | 4.28% | 3.24% | -1.57% | -64.16% |
| 2021 | -0.71% | 18.36% | 27.48% | 2.16% | -7.42% | -13.03% | 6.16% | 4.27% | 5.56% | 7.15% | 54.29% |
Метрики бенчмарка
Hayward Holdings, Inc. has an annualized alpha of -11.56%, beta of 1.26, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2021.
- This stock participated in 148.08% of S&P 500 Index downside but only 83.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.56%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 83.35%
- Участие в снижении
- 148.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HAYW имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HAYW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.98 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 13.78 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hayward Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 70.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hayward Holdings, Inc. составляет 48.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -70.49%окт. 2022 г. | 11mo 7d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.33%сент. 2021 г. | 2mo 14d | 2mo 3d | 4mo 17dиюль 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.96%июнь 2021 г. | 9d | 19d | 28dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.38%март 2021 г. | 10d | 25d | 1mo 5dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.35%май 2021 г. | 6d | 2d | 8dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| HAYW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.49% | -56.78% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -9.10% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -18.90% | -12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.49% | -25.43% | -45.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -0.33% | -48.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.13% | -10.72% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 1.97% | +8.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hayward Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hayward Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HAYW в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HAYW коэффициент P/E составляет 19.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HAYW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HAYW коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HAYW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HAYW коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HAYW
Добавьте Hayward Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HAYW