Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.97B
- Enterprise Value
- $2.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.68
- Коэффициент P/E
- 19.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $538.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $299.99M
- Годовой диапазон
- $11.10 - $17.73
- Целевая цена
- $15.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hayward Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) показал доход в -13.40% с начала года и -3.88% за последние 12 месяцев.
Hayward Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -16.37%
- С начала года
- -13.40%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +43.5%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HAYW закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 мая 2021 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 28 июл. 2022 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | -0.87% | -16.37% | -13.40% | |||||||||
| 2025 | -1.50% | -3.78% | -3.93% | -4.24% | 4.65% | -1.08% | 11.45% | 4.55% | -5.97% | 12.24% | -3.06% | -6.08% | 1.05% |
| 2024 | -7.94% | 18.13% | 3.52% | -11.30% | 6.70% | -15.11% | 20.24% | 0.34% | 3.37% | 6.00% | -0.62% | -5.38% | 12.43% |
| 2023 | 43.51% | -8.75% | -4.79% | 2.73% | -9.80% | 18.32% | 3.97% | 10.78% | -4.73% | -25.53% | 12.29% | 15.35% | 44.68% |
| 2022 | -24.93% | -9.14% | -7.10% | -4.33% | -3.77% | -5.95% | -18.90% | -9.94% | -15.60% | 4.28% | 3.24% | -1.57% | -64.16% |
| 2021 | -0.71% | 18.36% | 27.48% | 2.16% | -7.42% | -13.03% | 6.16% | 4.27% | 5.56% | 7.15% | 54.29% |
Метрики бенчмарка
Hayward Holdings, Inc.: годовая альфа составляет -9.71%, бета — 1.25, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 15.03.2021.
- Эта акция участвовал в 148.08% снижения S&P 500 Index, но только в 89.50% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -9.71%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 89.50%
- Участие в снижении
- 148.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HAYW имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hayward Holdings, Inc. (HAYW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HAYW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.90 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.39 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.40 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.61 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HAYW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hayward Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 70.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hayward Holdings, Inc. составляет 51.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.49% | 17 нояб. 2021 г. | 233 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.33% | 2 июл. 2021 г. | 51 | 14 сент. 2021 г. | 45 | 16 нояб. 2021 г. | 96 |
| -10.96% | 2 июн. 2021 г. | 8 | 11 июн. 2021 г. | 13 | 30 июн. 2021 г. | 21 |
| -6.38% | 19 мар. 2021 г. | 7 | 29 мар. 2021 г. | 18 | 23 апр. 2021 г. | 25 |
| -5.35% | 6 мая 2021 г. | 5 | 12 мая 2021 г. | 2 | 14 мая 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hayward Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hayward Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HAYW в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HAYW коэффициент P/E составляет 19.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HAYW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HAYW коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HAYW по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HAYW коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |