Сравнение HALO с GIC
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and GIC (Global Industrial Company) are both stocks. HALO operates in Biotechnology (Healthcare), while GIC operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, HALO returned 22.84%/yr vs 21.48%/yr for GIC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и GIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 3.27%, что значительно ниже, чем у GIC с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции HALO превзошли акции GIC по среднегодовой доходности: 22.84% против 21.48% соответственно.
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
GIC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам HALO и GIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
GIC Global Industrial Company | 11.00% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
Correlation
The correlation between HALO and GIC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2004 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HALO:
$8.54B
GIC:
$1.22B
HALO:
$2.87
GIC:
$1.96
HALO:
24.26
GIC:
16.28
HALO:
2.74
GIC:
15.54
HALO:
5.61
GIC:
0.87
HALO:
38.88
GIC:
2.10
HALO:
$1.51B
GIC:
$1.41B
HALO:
$1.23B
GIC:
$500.00M
HALO:
$980.05M
GIC:
$106.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. GIC — Ранг доходности на риск
HALO
GIC
Сравнение HALO c GIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Global Industrial Company (GIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | GIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 1.42 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и GIC
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки GIC в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и GIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -98.09% | +23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -30.04% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -53.19% | +19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -53.19% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -55.74% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -25.96% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -58.91% | +27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 16.02% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и GIC
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Global Industrial Company (GIC) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 4.33% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 20.62% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 41.31% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 39.21% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 46.36% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и GIC
HALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 3.39% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% |
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и GIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Global Industrial Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HALO и GIC
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HALO and GIC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HALO has higher volatility (8.94%) compared to GIC (4.33%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs GIC's -98.09%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и GIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор