Сравнение HALO с FISV
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. HALO operates in Biotechnology (Healthcare), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HALO returned 22.84%/yr vs 0.17%/yr for FISV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.93%. За последние 10 лет акции HALO превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 22.84% против 0.17% соответственно.
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам HALO и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between HALO and FISV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between HALO and FISV shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$8.54B
FISV:
$28.79B
HALO:
$2.87
FISV:
$5.91
HALO:
24.26
FISV:
9.10
HALO:
2.74
FISV:
0.25
HALO:
5.61
FISV:
1.38
HALO:
38.88
FISV:
1.10
HALO:
$1.51B
FISV:
$21.09B
HALO:
$1.23B
FISV:
$9.52B
HALO:
$980.05M
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. FISV — Ранг доходности на риск
HALO
FISV
Сравнение HALO c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.64 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.97 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -1.29 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и FISV
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, примерно равная максимальной просадке FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -77.98% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -70.17% | +46.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -77.98% | +44.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -77.98% | +28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -77.98% | +28.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -77.38% | +62.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -11.18% | -20.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 52.85% | -40.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и FISV
Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 8.94%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 11.15% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 26.49% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 55.98% | -25.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 35.61% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 31.62% | +11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и FISV
Ни HALO, ни FISV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HALO и FISV
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
HALO and FISV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs FISV's -77.98%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор