Сравнение HACK с TSXU
HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности HACK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность 19.47%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 113.86%.
HACK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 15.65%
TSXU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 19.91%
- С начала года
- 113.86%
- 6 месяцев
- 113.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HACK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 19.47% | -7.34% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.86% | 37.96% |
Correlation
The correlation between HACK and TSXU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
HACK
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HACK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACK и TSXU
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -35.62% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -13.54% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -10.68% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 89.41% | -63.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 89.41% | -65.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 89.41% | -66.16% |
Сравнение комиссий HACK и TSXU
HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и TSXU
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TSXU в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.64% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HACK and TSXU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.06% for HACK.
HACK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Amplify and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для HACK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор