Сравнение GXTG с AKAF
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and AKAF (The Frontier Economic Fund) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while AKAF tracks the Alaska Last Frontier Index. Both are passively managed. Over the past year, GXTG returned 5.63% vs 27.47% for AKAF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for AKAF.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и AKAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у AKAF с доходностью 8.79%.
GXTG
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -11.33%
- 10 лет*
- —
AKAF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXTG и AKAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 10.18% | -4.13% |
AKAF The Frontier Economic Fund | 8.79% | 17.17% |
Correlation
The correlation between GXTG and AKAF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. AKAF — Ранг доходности на риск
GXTG
AKAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXTG c AKAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и The Frontier Economic Fund (AKAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | AKAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и AKAF
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки AKAF в -9.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и AKAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | AKAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -9.32% | -58.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -9.32% | -15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -4.18% | -52.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -1.67% | -41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и AKAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | AKAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 15.01% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.19% | 15.01% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 15.01% | +14.86% |
Сравнение комиссий GXTG и AKAF
GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AKAF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и AKAF
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AKAF в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKAF The Frontier Economic Fund | 3.03% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.27% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and AKAF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AKAF leads with 27.47% vs 5.63% for GXTG. On fees, AKAF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AKAF has performed better with a 27.47% return vs 5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AKAF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.
AKAF has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.27% for GXTG.
GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while AKAF tracks Alaska Last Frontier Index. They also come from different issuers: Global X and Prospr Aligned. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.20% for AKAF.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и AKAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор