Сравнение GXPS с AGIX
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 24.95%.
GXPS
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIX
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 51.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 9.89% | -1.72% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.95% | 14.91% |
Correlation
The correlation between GXPS and AGIX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. AGIX — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGIX
Сравнение GXPS c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и AGIX
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -31.48% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -8.18% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.89% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и AGIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 27.22% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 29.93% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 29.93% | -15.69% |
Сравнение комиссий GXPS и AGIX
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и AGIX
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AGIX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.96% | 1.21% | 0.77% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.54% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and AGIX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
AGIX has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.54% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while AGIX is Technology Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. They also come from different issuers: Global X and Kraneshares. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 1.00% for AGIX.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор