Сравнение GXPD с FDIS
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и FDIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -0.32%.
GXPD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDIS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам GXPD и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.76% | 5.44% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -0.32% | 4.31% |
Correlation
The correlation between GXPD and FDIS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. FDIS — Ранг доходности на риск
GXPD
FDIS
Сравнение GXPD c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и FDIS
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и FDIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -39.16% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.90% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -7.49% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и FDIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 18.37% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 23.87% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 22.29% | -2.33% |
Сравнение комиссий GXPD и FDIS
GXPD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и FDIS
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FDIS в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.73% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GXPD and FDIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GXPD.
FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.08% for FDIS.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и FDIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор