Сравнение GXPD с BEDZ
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. GXPD is passively managed, while BEDZ is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и BEDZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у BEDZ с доходностью 11.60%.
GXPD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEDZ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPD и BEDZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -3.74% | 5.36% |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 11.60% | 0.07% |
Correlation
The correlation between GXPD and BEDZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. BEDZ — Ранг доходности на риск
GXPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BEDZ
Сравнение GXPD c BEDZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPD | BEDZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPD и BEDZ
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и BEDZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -29.70% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -0.22% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -8.00% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и BEDZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | BEDZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 20.39% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 24.89% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 24.77% | -4.42% |
Сравнение комиссий GXPD и BEDZ
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BEDZ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и BEDZ
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности BEDZ в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | 2.07% | 2.31% | 0.00% | 1.67% | 0.21% | 0.36% |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and BEDZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BEDZ.
BEDZ has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.20% for GXPD.
They also come from different issuers: Global X and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.99% for BEDZ.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и BEDZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор