Сравнение GXPC с AIQ
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - GXPC is a Communications Equities fund tracking the MSCI USA Communication Services PureCap Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.
GXPC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 21.10%
- С начала года
- 35.98%
- 6 месяцев
- 36.15%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPC и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 3.83% | 19.31% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 35.98% | 13.70% |
Correlation
The correlation between GXPC and AIQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. AIQ — Ранг доходности на риск
GXPC
AIQ
Сравнение GXPC c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPC | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.84 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GXPC и AIQ
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -44.66% | +28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -1.40% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -9.80% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 23.04% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.33% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.50% | -5.71% |
Сравнение комиссий GXPC и AIQ
GXPC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и AIQ
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AIQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and AIQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
AIQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.12% for GXPC.
GXPC is categorized as Communications Equities, while AIQ is Technology Equities. GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор