Сравнение GTOP с XT
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds. GTOP is actively managed, while XT is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 15.09%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение доходности по годам GTOP и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.09% | -0.27% |
Correlation
The correlation between GTOP and XT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. XT — Ранг доходности на риск
GTOP
XT
Сравнение GTOP c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.63 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и XT
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -34.41% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.71% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -7.40% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и XT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 16.57% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 20.84% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 20.13% | +3.60% |
Сравнение комиссий GTOP и XT
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и XT
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.90% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and XT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
XT has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for GTOP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.46% for XT.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор