Сравнение GTOP с WTIU
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). GTOP is actively managed, while WTIU is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 77.62%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 77.62%
- 6 месяцев
- 54.36%
- 1 год
- 102.77%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOP и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 77.62% | -9.35% |
Correlation
The correlation between GTOP and WTIU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. WTIU — Ранг доходности на риск
GTOP
WTIU
Сравнение GTOP c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | -0.12 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и WTIU
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -75.73% | +61.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -37.04% | +31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -39.18% | +35.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и WTIU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 67.36% | -43.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 70.60% | -46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 70.60% | -46.87% |
Сравнение комиссий GTOP и WTIU
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и WTIU
Ни GTOP, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GTOP and WTIU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
GTOP and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GTOP is categorized as Technology Equities, while WTIU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and REX. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.95% for WTIU.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор