Сравнение GTOP с TDV
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. GTOP is actively managed, while TDV is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 16.49%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTOP и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 16.49% | -2.31% |
Correlation
The correlation between GTOP and TDV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. TDV — Ранг доходности на риск
GTOP
TDV
Сравнение GTOP c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.71 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и TDV
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -32.78% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.76% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -5.36% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и TDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 17.91% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 20.55% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 23.27% | +0.46% |
Сравнение комиссий GTOP и TDV
GTOP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и TDV
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.98% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and TDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for GTOP.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.66% for TDV.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор