Сравнение GRVY с FINV
GRVY (Gravity Co., Ltd.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. GRVY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, GRVY returned -14.69%/yr vs -5.18%/yr for FINV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRVY и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRVY показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью 3.90%.
GRVY
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- 38.94%
FINV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- -37.10%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRVY и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 4.68% | -8.30% | -9.27% | 72.52% | -40.81% | -62.31% | 383.26% | -10.85% | -11.22% | 36.72% |
FINV FinVolution Group | 3.90% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -45.64% |
Correlation
The correlation between GRVY and FINV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GRVY:
$420.97M
FINV:
$1.31B
GRVY:
$11.03K
FINV:
$8.34
GRVY:
0.01
FINV:
0.61
GRVY:
0.00
FINV:
0.21
GRVY:
0.00
FINV:
0.10
GRVY:
0.00
FINV:
0.08
GRVY:
$597.40B
FINV:
$13.24B
GRVY:
$202.13B
FINV:
$10.21B
GRVY:
$75.32B
FINV:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRVY vs. FINV — Ранг доходности на риск
GRVY
FINV
Сравнение GRVY c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gravity Co., Ltd. (GRVY) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRVY | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.66 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.91 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRVY | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.76 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.08 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GRVY и FINV
Максимальная просадка GRVY за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки FINV в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRVY и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRVY | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -89.64% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -56.42% | +38.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -56.42% | +17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -70.54% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.33% | -48.73% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -53.71% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 40.95% | -29.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRVY и FINV
Текущая волатильность для Gravity Co., Ltd. (GRVY) составляет 11.48%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что GRVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRVY | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 18.88% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 33.55% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 48.97% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 50.11% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.86% | 71.85% | +4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRVY и FINV
GRVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 5.99% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
GRVY Gravity Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRVY и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gravity Co., Ltd. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRVY и FINV
GRVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
GRVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GRVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
GRVY and FINV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.88%) compared to GRVY (11.48%). In terms of maximum drawdown, GRVY dropped -97.02% vs FINV's -89.64%.
GRVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRVY и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор