Сравнение GRVY с WF
GRVY (Gravity Co., Ltd.) and WF (Woori Financial Group Inc.) are both stocks. GRVY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while WF operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, GRVY returned 40.46%/yr vs 12.39%/yr for WF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRVY и WF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRVY показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у WF с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции GRVY превзошли акции WF по среднегодовой доходности: 40.46% против 12.39% соответственно.
GRVY
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- 40.46%
WF
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 37.90%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам GRVY и WF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 17.75% | -8.30% | -9.27% | 72.52% | -40.81% | -62.31% | 383.26% | -10.85% | -11.22% | 795.74% |
WF Woori Financial Group Inc. | -1.73% | 99.65% | 16.76% | 13.14% | -7.19% | 18.91% | -9.52% | -28.16% | -5.75% | 40.44% |
Correlation
The correlation between GRVY and WF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2005 г. | 0.10 |
The correlation between GRVY and WF shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRVY:
$473.50M
WF:
$14.96B
GRVY:
₩11.03K
WF:
₩12.69K
GRVY:
9.49
WF:
6.99
GRVY:
1.28
WF:
0.99
GRVY:
1.22
WF:
1.57
GRVY:
1.10
WF:
0.68
GRVY:
₩597.40B
WF:
₩14.13T
GRVY:
₩202.13B
WF:
₩7.05T
GRVY:
₩75.32B
WF:
₩4.72T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRVY vs. WF — Ранг доходности на риск
GRVY
WF
Сравнение GRVY c WF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gravity Co., Ltd. (GRVY) и Woori Financial Group Inc. (WF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRVY | WF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 1.50 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRVY и WF
Максимальная просадка GRVY за все время составила -97.27%, что больше максимальной просадки WF в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRVY и WF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRVY | WF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.27% | -89.46% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -31.61% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -31.61% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.67% | -43.52% | -24.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.17% | -70.84% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -31.61% | -37.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.35% | -42.87% | -28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 13.23% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRVY и WF
Gravity Co., Ltd. (GRVY) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Woori Financial Group Inc. (WF) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что GRVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRVY | WF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | 11.57% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 27.28% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 34.86% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 31.16% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.93% | 33.50% | +42.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRVY и WF
GRVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WF Woori Financial Group Inc. | 0.75% | 3.84% | 12.93% | 2.71% | 8.20% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 3.29% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRVY и WF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gravity Co., Ltd. и Woori Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRVY и WF
GRVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
WF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GRVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
WF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
GRVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
WF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 638.92B при выручке в 847.95B, что соответствует чистой рентабельности 75.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRVY and WF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRVY has higher volatility (17.50%) compared to WF (11.57%). In terms of maximum drawdown, GRVY dropped -97.27% vs WF's -89.46%.
WF currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRVY и WF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор