Сравнение GRVY с WF
GRVY (Gravity Co., Ltd.) and WF (Woori Financial Group Inc.) are both stocks. GRVY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while WF operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, GRVY returned 40.83%/yr vs 12.76%/yr for WF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRVY и WF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRVY показывает доходность 7.90%, а WF немного выше – 7.99%. За последние 10 лет акции GRVY превзошли акции WF по среднегодовой доходности: 40.83% против 12.76% соответственно.
GRVY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 9.63%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- -7.91%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 40.83%
WF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.80%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 39.83%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение доходности по годам GRVY и WF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 7.90% | -8.30% | -9.27% | 72.52% | -40.81% | -62.31% | 383.26% | -10.85% | -11.22% | 795.74% |
WF Woori Financial Group Inc. | 7.99% | 99.65% | 16.76% | 13.14% | -7.19% | 18.91% | -9.52% | -28.16% | -5.75% | 40.44% |
Correlation
The correlation between GRVY and WF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2005 г. | 0.10 |
The correlation between GRVY and WF shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRVY:
$433.89M
WF:
$15.41B
GRVY:
₩11.03K
WF:
₩12.59K
GRVY:
8.42
WF:
7.49
GRVY:
1.13
WF:
1.07
GRVY:
1.08
WF:
1.69
GRVY:
0.97
WF:
0.72
GRVY:
₩597.40B
WF:
₩14.13T
GRVY:
₩202.13B
WF:
₩7.05T
GRVY:
₩75.32B
WF:
₩4.72T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRVY vs. WF — Ранг доходности на риск
GRVY
WF
Сравнение GRVY c WF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gravity Co., Ltd. (GRVY) и Woori Financial Group Inc. (WF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRVY | WF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.57 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.29 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRVY и WF
Максимальная просадка GRVY за все время составила -97.27%, что больше максимальной просадки WF в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRVY и WF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRVY | WF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.27% | -89.46% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -33.23% | +10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -33.23% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.95% | -43.52% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.17% | -70.84% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.48% | -24.84% | -46.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.35% | -42.83% | -28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.54% | 14.78% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRVY и WF
Gravity Co., Ltd. (GRVY) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Woori Financial Group Inc. (WF) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что GRVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRVY | WF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 11.05% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 27.94% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 34.26% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 31.14% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.79% | 33.51% | +42.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRVY и WF
GRVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WF Woori Financial Group Inc. | 0.68% | 3.84% | 12.93% | 2.71% | 8.20% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 3.29% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRVY и WF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gravity Co., Ltd. и Woori Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRVY и WF
GRVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
WF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GRVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
WF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 847.95B при выручке в 847.95B, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
GRVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
WF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woori Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 638.92B при выручке в 847.95B, что соответствует чистой рентабельности 75.4%.
Часто задаваемые вопросы
GRVY and WF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRVY has higher volatility (16.61%) compared to WF (11.05%). In terms of maximum drawdown, GRVY dropped -97.27% vs WF's -89.46%.
WF currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRVY и WF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор