- ISIN
- US38911N2062
- CUSIP
- 38911N206
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 8 февр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $473.50M
- Enterprise Value
- $347.48M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₩11.03K
- Коэффициент P/E
- 9.49
- Коэффициент PEG
- 1.28
- Общая выручка (12 мес.)
- ₩597.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₩202.13B
- EBITDA (12 мес.)
- ₩75.32B
- Годовой диапазон
- $54.54 - $74.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRVY
Gravity Co., Ltd. (GRVY) прибавил 17.8% с начала года. По цене $68 за акцию GRVY торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GRVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $648.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gravity Co., Ltd. (GRVY) показал доход в 17.75% с начала года и 9.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GRVY составила 40.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Gravity Co., Ltd.
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 17.75%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- 40.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GRVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2016 г. с доходностью +109.2%, в то время как худший месяц был июнь 2019 г. с доходностью -49.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GRVY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 28 окт. 2016 г. с доходностью +115.4%, в то время как худший день был 13 мая 2005 г. с доходностью -39.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.17% | -6.50% | -4.71% | -0.94% | 4.81% | 5.92% | 17.75% | ||||||
| 2025 | -1.89% | -8.25% | 6.50% | -0.99% | 7.61% | -1.19% | -2.62% | 4.08% | -0.85% | -9.58% | -0.71% | 0.71% | -8.30% |
| 2024 | -6.81% | 18.90% | -1.53% | -13.95% | 15.47% | 7.10% | -2.08% | -20.17% | -6.08% | 7.30% | 6.13% | -6.52% | -9.27% |
| 2023 | 24.31% | 7.84% | 6.94% | -7.80% | 3.68% | 27.04% | 9.70% | -2.84% | -7.77% | -9.28% | 16.65% | -4.74% | 72.52% |
| 2022 | -7.47% | -18.07% | -1.98% | -6.34% | 27.06% | -15.42% | -0.45% | -3.06% | -4.78% | -7.43% | -4.08% | -3.01% | -40.81% |
| 2021 | -0.81% | -34.75% | -1.69% | -4.75% | 19.55% | -17.29% | -12.46% | 5.78% | -9.81% | 20.85% | -28.18% | -13.23% | -62.31% |
Метрики бенчмарка
Gravity Co., Ltd. has an annualized alpha of 21.16%, beta of 0.52, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2005.
- This stock participated in 83.27% of S&P 500 Index downside but only 51.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.16%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 51.58%
- Участие в снижении
- 83.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRVY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gravity Co., Ltd. (GRVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 2.29 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 10.15 | -9.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gravity Co., Ltd. показал максимальную просадку в 97.27%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 771 торговую сессию.
Текущая просадка Gravity Co., Ltd. составляет 68.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -97.27%февр. 2016 г. | 11y 5d | 3y 25d | 14y 1moфевр. 2005 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -83.17%дек. 2022 г. | 1y 12mo | — | 5y 6moдек. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -75.46%март 2020 г. | 9mo 29d | 5mo 15d | 1y 3moмай 2019 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -20.95%апр. 2019 г. | 21d | 1mo 2d | 1mo 23dмарт 2019 г. - май 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.88%окт. 2020 г. | 7d | 1mo 20d | 1mo 27dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| GRVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.27% | -56.78% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.51% | -9.10% | -13.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -18.90% | -20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.67% | -25.43% | -42.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.17% | -33.92% | -49.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -3.31% | -65.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.35% | -10.71% | -60.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 2.05% | +10.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gravity Co., Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gravity Co., Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GRVY в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у GRVY коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GRVY по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у GRVY коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GRVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у GRVY коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GRVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у GRVY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GRVY
Добавьте Gravity Co., Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRVY