Сравнение GRVY с CURI
GRVY (Gravity Co., Ltd.) and CURI (CuriosityStream Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — GRVY in Electronic Gaming & Multimedia, CURI in Broadcasting. Over the past 5 years, GRVY returned -14.69%/yr vs -20.82%/yr for CURI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRVY и CURI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRVY показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у CURI с доходностью -12.93%.
GRVY
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- 38.94%
CURI
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -29.00%
- 1 год
- -45.74%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- -20.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRVY и CURI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRVY Gravity Co., Ltd. | 4.68% | -8.30% | -9.27% | 72.52% | -40.81% | -62.31% | 436.80% |
CURI CuriosityStream Inc. | -12.93% | 170.26% | 197.97% | -52.62% | -80.78% | -57.49% | 39.50% |
Correlation
The correlation between GRVY and CURI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GRVY:
$420.97M
CURI:
$190.41M
GRVY:
$11.03K
CURI:
-$0.14
GRVY:
0.00
CURI:
2.60
GRVY:
0.00
CURI:
5.22
GRVY:
$597.40B
CURI:
$71.73M
GRVY:
$202.13B
CURI:
$41.04M
GRVY:
$75.32B
CURI:
$2.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRVY vs. CURI — Ранг доходности на риск
GRVY
CURI
Сравнение GRVY c CURI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gravity Co., Ltd. (GRVY) и CuriosityStream Inc. (CURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRVY | CURI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.86 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.50 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRVY | CURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.68 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.17 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GRVY и CURI
Максимальная просадка GRVY за все время составила -97.02%, примерно равная максимальной просадке CURI в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRVY и CURI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRVY | CURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -98.03% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -53.44% | +35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.93% | -59.76% | +20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -97.02% | +22.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.33% | -83.46% | +11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.12% | -69.22% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 36.22% | -24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRVY и CURI
Текущая волатильность для Gravity Co., Ltd. (GRVY) составляет 11.48%, в то время как у CuriosityStream Inc. (CURI) волатильность равна 31.83%. Это указывает на то, что GRVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRVY | CURI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 31.83% | -20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 45.10% | -22.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 67.54% | -39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.05% | 85.72% | -42.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.86% | 81.15% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRVY и CURI
GRVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CURI CuriosityStream Inc. | 13.00% | 10.00% | 4.90% |
GRVY Gravity Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRVY и CURI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gravity Co., Ltd. и CuriosityStream Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRVY и CURI
GRVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 53.20B при выручке в 166.72B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
CURI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.50M при выручке в 15.16M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
GRVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.84B при выручке в 166.72B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CURI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.54M при выручке в 15.16M, что соответствует операционной рентабельности -10.2%.
GRVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gravity Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.27B при выручке в 166.72B, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
CURI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CuriosityStream Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 15.16M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
GRVY and CURI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURI has higher volatility (31.83%) compared to GRVY (11.48%). In terms of maximum drawdown, GRVY dropped -97.02% vs CURI's -98.03%.
GRVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRVY и CURI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор