Сравнение GRRR с RGTI
GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — GRRR in Software - Infrastructure, RGTI in Computer Hardware. Over the past 3 years, GRRR returned -0.38%/yr vs 152.06%/yr for RGTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRRR и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRRR показывает доходность 59.34%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRRR и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -83.69% |
Correlation
The correlation between GRRR and RGTI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between GRRR and RGTI shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRRR:
$452.96M
RGTI:
$7.04B
GRRR:
-$1.81
RGTI:
-$0.71
GRRR:
3.77
RGTI:
664.25
GRRR:
2.58
RGTI:
12.06
GRRR:
$111.33M
RGTI:
$10.02M
GRRR:
$33.42M
RGTI:
$3.00M
GRRR:
-$22.71M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRRR vs. RGTI — Ранг доходности на риск
GRRR
RGTI
Сравнение GRRR c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRRR | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.96 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.47 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRRR и RGTI
Максимальная просадка GRRR за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRRR и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRRR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -96.89% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.45% | -77.10% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.27% | -78.83% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -62.76% | -32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.93% | -58.84% | -33.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.22% | 49.98% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRRR и RGTI
Текущая волатильность для Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) составляет 33.91%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что GRRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRRR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.91% | 44.79% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 71.15% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.88% | 109.21% | -21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.67% | 128.97% | +34.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.67% | 127.17% | +36.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRRR и RGTI
Ни GRRR, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRRR и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gorilla Technology Group Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRRR and RGTI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to GRRR (33.91%). In terms of maximum drawdown, GRRR dropped -99.38% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRRR и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор