Сравнение GRNY с BUFX
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.26%.
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 11.73% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.26% | 5.62% |
Correlation
The correlation between GRNY and BUFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. BUFX — Ранг доходности на риск
GRNY
BUFX
Сравнение GRNY c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.72 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и BUFX
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -2.87% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -0.24% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 3.97% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 3.97% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 3.97% | +19.20% |
Сравнение комиссий GRNY и BUFX
GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и BUFX
Ни GRNY, ни BUFX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRNY and BUFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
GRNY and BUFX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Tidal ETFs and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор